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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 585.00 | 267 639.00 | 57 946.00 | 325 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BF Prêts | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 521.00 | 284 835.00 | 148 686.00 | 433 521.00 |
BT Marchandises | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 442.00 | 6 747.00 | 71 695.00 | 78 442.00 |
BZ Autres créances | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 134 540.00 | | 134 540.00 | 134 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 269.00 | 6 747.00 | 335 522.00 | 342 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 790.00 | 291 582.00 | 484 208.00 | 775 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 23 141.00 | 23 128.00 | | 23 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 004.00 | 35 013.00 | | 49 004.00 |
DL TOTAL (I) | 85 345.00 | 71 341.00 | | 85 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 087.00 | 32 667.00 | | 18 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 605.00 | 63 684.00 | | 72 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 338.00 | 122 827.00 | | 137 338.00 |
EA Autres dettes | 136 955.00 | 194 468.00 | | 136 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 877.00 | 33 027.00 | | 33 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 862.00 | 446 673.00 | | 398 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 208.00 | 518 014.00 | | 484 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 692.00 | 428 707.00 | | 391 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 792 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 792 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 747.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 4 883.00 | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 437.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 437.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 4 447.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 581.00 | 8 407.00 | | 12 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 786.00 | 1 782 953.00 | | 1 813 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 781.00 | 1 747 940.00 | | 1 764 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 004.00 | 35 013.00 | | 49 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 341.00 | | 2 869.00 | 457 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 689.00 | 433 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 689.00 | 332 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 274.00 | | | 359 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 479.00 | | 2 869.00 | 63 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 527.00 | 20 997.00 | 26 689.00 | 290 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 331.00 | 20 997.00 | 26 689.00 | 280 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 747.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
UX Autres créances clients | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 127.00 | 99 760.00 | 13 367.00 | 113 127.00 |