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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 577.00 | 6 110.00 | 7 467.00 | 13 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AH Fonds commercial | 153 122.00 | | 153 122.00 | 153 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 048.00 | 31 689.00 | 13 359.00 | 45 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 476.00 | 73 000.00 | 17 476.00 | 90 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 634.00 | 111 435.00 | 195 198.00 | 306 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 734.00 | | 81 734.00 | 81 734.00 |
BZ Autres créances | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CF Disponibilités | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 144.00 | | 169 144.00 | 169 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 778.00 | 111 435.00 | 364 342.00 | 475 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | 1 524.00 | | 1 546.00 |
DG Autres réserves | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
DH Report à nouveau | 40 124.00 | 39 717.00 | | 40 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 513.00 | 429.00 | | -171 513.00 |
DL TOTAL (I) | 37 768.00 | 209 280.00 | | 37 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 954.00 | 190 504.00 | | 166 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 463.00 | 308 205.00 | | 64 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 270.00 | 125 930.00 | | 57 270.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 2 698.00 | | 2 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 539.00 | 9 587.00 | | 24 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 575.00 | 650 567.00 | | 326 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 342.00 | 859 848.00 | | 364 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 272.00 | 589 331.00 | | 196 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 514.00 | | 10 220.00 | 296 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 3 774.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 306 634.00 | 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 759.00 | | | 153 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 305.00 | | 10 220.00 | 125 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 753.00 | 9 682.00 | | 101 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | 2 715.00 | | 3 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 26.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 747.00 | 6 941.00 | | 97 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 954.00 | 36 651.00 | 130 303.00 | 166 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 532.00 | 92 758.00 | 3 774.00 | 96 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 575.00 | 196 272.00 | 130 303.00 | 326 575.00 |