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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 303.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 803.00 | |
BT Marchandises | | | 7 291.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 971.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 572.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 253.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 96 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 126 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 129 640.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 20 578.00 | 15 033.00 | | 20 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 563.00 | 5 545.00 | | -9 563.00 |
DL TOTAL (I) | 55 455.00 | 65 018.00 | | 55 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 262.00 | 19 752.00 | | 15 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 617.00 | 45 464.00 | | 58 617.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 1 109.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 186.00 | 66 325.00 | | 74 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 640.00 | 131 342.00 | | 129 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 66 325.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 147.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 147.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 993.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 993.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -846.00 | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 510.00 | 295 464.00 | | 292 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 073.00 | 289 919.00 | | 302 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 563.00 | 5 545.00 | | -9 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 343.00 | 705.00 | | 53 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 115.00 | 705.00 | | 12 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 229.00 | 1 567.00 | 2 229.00 | 2 229.00 |
6T Sur comptes clients | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | 1 567.00 | 2 554.00 | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | 1 567.00 | 2 554.00 | 2 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 681.00 | 17 181.00 | 500.00 | 17 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |