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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 479.00 | 21 829.00 | 37 651.00 | 59 479.00 |
AP Constructions | 397 130.00 | 109 166.00 | 287 964.00 | 397 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 241.00 | 883 072.00 | 492 169.00 | 1 375 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 689.00 | 38 541.00 | 9 147.00 | 47 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 419.00 | 1 184 935.00 | 1 257 484.00 | 2 442 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
BN En cours de production de biens | | 20 761.00 | -20 761.00 | |
BP En cours de production de services | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 658.00 | | 480 658.00 | 480 658.00 |
BT Marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 318.00 | 1 331.00 | 35 986.00 | 37 318.00 |
BZ Autres créances | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CF Disponibilités | 88 484.00 | | 88 484.00 | 88 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 558.00 | 22 092.00 | 710 466.00 | 732 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 977.00 | 1 207 028.00 | 1 967 950.00 | 3 174 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 496 944.00 | 117 321.00 | 379 623.00 | 496 944.00 |
CU Autres participations | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 476.00 | 15 006.00 | 470.00 | 15 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 500.00 | 790 500.00 | | 1 420 500.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -658 674.00 | -521 742.00 | | -658 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 595.00 | -136 932.00 | | -39 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 926.00 | 96 267.00 | | 90 926.00 |
DL TOTAL (I) | 813 162.00 | 228 098.00 | | 813 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 089.00 | 556 568.00 | | 709 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 844.00 | 657 656.00 | | 11 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 483.00 | 58 985.00 | | 64 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 785.00 | 55 353.00 | | 50 785.00 |
EA Autres dettes | 318 586.00 | 341 596.00 | | 318 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 788.00 | 1 670 157.00 | | 1 154 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 950.00 | 1 898 255.00 | | 1 967 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 909.00 | 1 293 463.00 | | 576 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 879.00 | 376 694.00 | | 577 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 923.00 | 2 372.00 | 456 295.00 | 453 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 923.00 | 2 372.00 | 456 295.00 | 453 923.00 |
FM Production stockée | | | 44 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 268.00 | |
GE Autres charges | | | 5 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 302.00 | 5 341.00 | | 18 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 509.00 | 5 341.00 | | 24 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 748.00 | 5 341.00 | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 008.00 | 538 004.00 | | 570 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 603.00 | 674 936.00 | | 609 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 595.00 | -136 932.00 | | -39 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 991.00 | | 161 619.00 | 2 301 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 190.00 | 2 442 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 190.00 | 2 424 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 298.00 | | 161 613.00 | 2 284 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | 6.00 | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 858.00 | 138 268.00 | 21 190.00 | 1 067 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 852.00 | 138 268.00 | 21 190.00 | 1 052 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 761.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | 20 761.00 | | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | 20 761.00 | | 1 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -10 719.00 | -10 719.00 | | -10 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 586.00 | 318 586.00 | | 318 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 492.00 | 84 024.00 | 289 468.00 | 373 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 597.00 | 47 186.00 | 222 622.00 | 335 597.00 |
VI Groupe et associés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 746.00 | | | 241 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VX Obligations cautionnées | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 788.00 | 576 909.00 | 512 090.00 | 1 154 788.00 |