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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722 250.00 | 401 185.00 | 321 065.00 | 722 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 1 824.00 | 936.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 355 725.00 | 9 274 664.00 | 7 081 062.00 | 16 355 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 961.00 | | 105 961.00 | 105 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 183 936.00 | 9 675 849.00 | 7 508 087.00 | 17 183 936.00 |
BN En cours de production de biens | 8 665 807.00 | 638 419.00 | 8 027 387.00 | 8 665 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 757 421.00 | 175 787.00 | 5 581 634.00 | 5 757 421.00 |
BZ Autres créances | 741 165.00 | | 741 165.00 | 741 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375 690.00 | | 1 375 690.00 | 1 375 690.00 |
CF Disponibilités | 3 405 027.00 | | 3 405 027.00 | 3 405 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 974 369.00 | 814 206.00 | 19 160 163.00 | 19 974 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 158 306.00 | 10 490 055.00 | 26 668 251.00 | 37 158 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
CU Autres participations | 1 439 896.00 | | 1 439 896.00 | 1 439 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 883 407.00 | 8 334 835.00 | | 9 883 407.00 |
DH Report à nouveau | 771 650.00 | 771 650.00 | | 771 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 956.00 | 442 515.00 | | 197 956.00 |
DL TOTAL (I) | 11 164 314.00 | 9 915 922.00 | | 11 164 314.00 |
DP Provisions pour risques | 514 205.00 | 590 162.00 | | 514 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 205.00 | 590 162.00 | | 514 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 969.00 | 517 765.00 | | 432 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 357 533.00 | 6 946 779.00 | | 6 357 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 595 630.00 | 6 067 878.00 | | 5 595 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 970.00 | 107 725.00 | | 142 970.00 |
EA Autres dettes | 2 649 356.00 | 2 547 436.00 | | 2 649 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 811.00 | 167 749.00 | | 68 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 671 330.00 | 15 729 843.00 | | 14 671 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 668 251.00 | 26 504 318.00 | | 26 668 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 819.00 | 906 053.00 | | 908 819.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 254 108.00 | 1 554 286.00 | | 1 254 108.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 318 402.00 | 268 391.00 | | 318 402.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 318 402.00 | 268 391.00 | | 318 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 195 652.00 | |
FG Production vendue services | 1 432 812.00 | | 1 432 812.00 | 1 432 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 195 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 497 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 693 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 693 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 693 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 404.00 | 80 717.00 | | 100 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 698.00 | 1 885 348.00 | | 1 717 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 743.00 | 1 442 833.00 | | 1 519 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 956.00 | 442 515.00 | | 197 956.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 254 108.00 | 1 554 296.00 | | 1 254 108.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 254 108.00 | 1 554 296.00 | | 1 254 108.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 317.00 | | 329 337.00 | 1 513 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 905.00 | 1 520 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321 905.00 | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | 321 905.00 | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | | 7 432.00 | 1 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 672.00 | | | 1 508 672.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081.00 | 2 769.00 | | 2 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 337.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 2 432.00 | | 594.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 343.00 | 401 343.00 | | 401 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 313.00 | 190 313.00 | | 190 313.00 |
VB T. V. A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VC Groupe et associés | 2 426 508.00 | 2 426 508.00 | | 2 426 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 550.00 | 85 110.00 | 346 440.00 | 431 550.00 |
VI Groupe et associés | 159 712.00 | 159 712.00 | | 159 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 590.00 | 2 694 590.00 | | 2 694 590.00 |
VW T.V.A. | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 259.00 | 908 819.00 | 346 440.00 | 1 255 259.00 |