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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 769.00 | 310 304.00 | 68 465.00 | 378 769.00 |
AH Fonds commercial | 748 821.00 | | 748 821.00 | 748 821.00 |
AN Terrains | 397 300.00 | 173 642.00 | 223 658.00 | 397 300.00 |
AP Constructions | 37 611 190.00 | 6 668 424.00 | 30 942 765.00 | 37 611 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138 233.00 | 1 824 744.00 | 1 313 489.00 | 3 138 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 393.00 | 1 865 819.00 | 459 573.00 | 2 325 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 403 742.00 | 10 877 435.00 | 35 526 306.00 | 46 403 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BT Marchandises | 11 554 863.00 | | 11 554 863.00 | 11 554 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 069.00 | | 133 069.00 | 133 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 059 605.00 | 355 683.00 | 9 703 921.00 | 10 059 605.00 |
BZ Autres créances | 1 109 713.00 | | 1 109 713.00 | 1 109 713.00 |
CF Disponibilités | 550 058.00 | | 550 058.00 | 550 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 785.00 | | 344 785.00 | 344 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 757 105.00 | 355 683.00 | 23 401 422.00 | 23 757 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 160 847.00 | 11 233 118.00 | 58 927 729.00 | 70 160 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 634 429.00 | | | 3 634 429.00 |
CU Autres participations | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 000.00 | | | 971 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250 615.00 | | | 250 615.00 |
DH Report à nouveau | -3 406 291.00 | | | -3 406 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222 164.00 | | | 3 222 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 488.00 | | | 1 037 488.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 053 543.00 | | | 5 053 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 976 162.00 | | | 44 976 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196 087.00 | | | 2 196 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681 241.00 | | | 4 681 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 719.00 | | | 718 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
EA Autres dettes | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 670 240.00 | | | 57 670 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 927 729.00 | | | 58 927 729.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 591.00 | | | 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 121 490.00 | | | 6 121 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | | | 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 198 787.00 | 16 214 279.00 | 31 413 066.00 | 15 198 787.00 |
FD Production vendue biens | 1 020 948.00 | | 1 020 948.00 | 1 020 948.00 |
FG Production vendue services | 1 130 049.00 | | 1 130 049.00 | 1 130 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 349 786.00 | 16 214 279.00 | 33 564 065.00 | 17 349 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 061 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 029 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 122 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 652 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 408 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 419 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 511.00 | | | 166 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 003.00 | | | 205 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 003.00 | | | -197 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 134 173.00 | | | 34 134 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 912 009.00 | | | 30 912 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 222 164.00 | | | 3 222 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 619 275.00 | | 680 958.00 | 47 619 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850 000.00 | 1 769 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896 492.00 | 46 403 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 492.00 | 43 472 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 591.00 | | | 1 127 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 837 702.00 | | 680 908.00 | 42 837 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619 482.00 | | 50.00 | 3 619 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 603 801.00 | 1 273 634.00 | | 9 603 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 896.00 | 29 409.00 | 1.00 | 280 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 288 406.00 | 1 244 225.00 | | 9 288 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681 242.00 | 4 681 242.00 | | 4 681 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 719.00 | 718 719.00 | | 718 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 011 678.00 | 35 515.00 | | 45 011 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
UX Autres créances clients | 10 059 605.00 | 6 425 176.00 | 3 634 429.00 | 10 059 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 052 706.00 | 676 205.00 | 4 376 501.00 | 5 052 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 714.00 | 1 109 714.00 | | 1 109 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 786.00 | 344 786.00 | | 344 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 270 028.00 | 7 879 676.00 | 5 390 352.00 | 13 270 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 474 154.00 | 6 121 490.00 | 4 376 501.00 | 55 474 154.00 |