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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 714.00 | 18 622.00 | 5 091.00 | 23 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 940.00 | 20 268.00 | 18 672.00 | 38 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 421.00 | 42 241.00 | 32 181.00 | 74 421.00 |
BP En cours de production de services | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 764.00 | 93 548.00 | 273 217.00 | 366 764.00 |
BZ Autres créances | 71 683.00 | | 71 683.00 | 71 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CF Disponibilités | 206 725.00 | | 206 725.00 | 206 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 734 945.00 | 93 548.00 | 641 398.00 | 734 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 367.00 | 135 788.00 | 673 578.00 | 809 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
DH Report à nouveau | 150 718.00 | 40 382.00 | | 150 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 470.00 | 110 337.00 | | 50 470.00 |
DL TOTAL (I) | 268 747.00 | 218 278.00 | | 268 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 092.00 | 13 913.00 | | 36 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 160.00 | 152 297.00 | | 117 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 012.00 | 140 186.00 | | 126 012.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | 4 984.00 | | 5 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 831.00 | 323 180.00 | | 385 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 578.00 | 560 458.00 | | 673 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 598.00 | | 35 972.00 | 66 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 149.00 | | 8 417.00 | 28 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 149.00 | | 74 421.00 | 28 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 137.00 | | 8 517.00 | 54 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 111.00 | | 27 455.00 | 9 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 519.00 | 13 722.00 | | 28 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 169.00 | 13 722.00 | | 25 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 234 547.00 | 234 547.00 | | 234 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 217.00 | 132 217.00 | | 132 217.00 |
VB T. V. A. | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
VP Divers | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 863.00 | 438 448.00 | 8 417.00 | 446 863.00 |