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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427.00 | 477.00 | 3 950.00 | 4 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 421.00 | 18 902.00 | 11 519.00 | 30 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 488.00 | 50 893.00 | 29 595.00 | 80 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 362 604.00 | 4 258.00 | 2 358 346.00 | 2 362 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 060.00 | 74 530.00 | 2 790 530.00 | 2 865 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
BZ Autres créances | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CF Disponibilités | 229 665.00 | | 229 665.00 | 229 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 429.00 | | 309 429.00 | 309 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 489.00 | 74 530.00 | 3 099 959.00 | 3 174 489.00 |
CU Autres participations | 387 120.00 | | 387 120.00 | 387 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 364.00 | 1 018 364.00 | | 1 018 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 679.00 | 11 826.00 | | 21 679.00 |
DG Autres réserves | 1 621 370.00 | 1 536 003.00 | | 1 621 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 153.00 | 197 056.00 | | 275 153.00 |
DK Provisions réglementées | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 906.00 | 2 779 590.00 | | 2 952 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 517.00 | 66 411.00 | | 75 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 368.00 | 12 039.00 | | 29 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 981.00 | 51 950.00 | | 41 981.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 5 186.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 053.00 | 142 398.00 | | 147 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 959.00 | 2 931 988.00 | | 3 099 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 053.00 | 142 398.00 | | 147 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 474.00 | | 57 474.00 | 57 474.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 500.00 | 5 918.00 | | 5 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 5 045.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 341.00 | 5 045.00 | | 5 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 992.00 | -5 045.00 | | 22 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 556.00 | 77 243.00 | | 108 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 223.00 | 465 882.00 | | 525 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 071.00 | 268 826.00 | | 250 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 153.00 | 197 056.00 | | 275 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 341.00 | | 933 207.00 | 2 573 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612 571.00 | 2 749 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 489.00 | 2 865 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 918.00 | 80 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 525.00 | | 30 882.00 | 78 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459 969.00 | | 902 326.00 | 2 459 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 632.00 | 17 697.00 | 24 057.00 | 76 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 832.00 | 3 547.00 | | 15 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 800.00 | 14 151.00 | 24 057.00 | 60 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 858.00 | 4 258.00 | 2 858.00 | 2 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 196.00 | 4 258.00 | 12 858.00 | 29 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 362 604.00 | | 2 362 604.00 | 2 362 604.00 |
UX Autres créances clients | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
VB T. V. A. | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VI Groupe et associés | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 368.00 | 79 764.00 | 2 362 604.00 | 2 442 368.00 |
VW T.V.A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 053.00 | 147 053.00 | | 147 053.00 |