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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 877.00 | 52 034.00 | 10 843.00 | 62 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 306.00 | 486 465.00 | 93 840.00 | 580 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 563.00 | 127 446.00 | 37 116.00 | 164 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 751.00 | 665 946.00 | 1 017 806.00 | 1 683 751.00 |
BT Marchandises | 1 042 737.00 | 171 348.00 | 871 389.00 | 1 042 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 288.00 | 64 508.00 | 951 780.00 | 1 016 288.00 |
BZ Autres créances | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
CF Disponibilités | 869 738.00 | | 869 738.00 | 869 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 066.00 | 235 856.00 | 2 781 210.00 | 3 017 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 817.00 | 901 802.00 | 3 799 016.00 | 4 700 817.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 091.00 | | | 2 126 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 506.00 | | | 310 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250.00 | | | 250.00 |
DK Provisions réglementées | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 849.00 | | | 2 560 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 284.00 | | | 346 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 691.00 | | | 701 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 772.00 | | | 174 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 166.00 | | | 1 238 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 016.00 | | | 3 799 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 448.00 | | | 1 043 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 936.00 | | 51 206.00 | 1 705 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 861 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 391.00 | 1 683 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 334.00 | 744 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 266.00 | | 26 274.00 | 51 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 271.00 | | 24 931.00 | 793 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 399.00 | | | 861 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 596.00 | 67 683.00 | 73 334.00 | 671 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 164.00 | 2 870.00 | | 49 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 433.00 | 64 813.00 | 73 334.00 | 622 433.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 644.00 | 2 906.00 | 16 547.00 | 27 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 787.00 | 171 348.00 | 145 787.00 | 145 787.00 |
6T Sur comptes clients | 61 635.00 | 39 981.00 | 37 108.00 | 61 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 422.00 | 211 329.00 | 182 895.00 | 207 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 066.00 | 214 235.00 | 199 442.00 | 235 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 329.00 | 182 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 906.00 | 16 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 691.00 | 701 691.00 | | 701 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 985.00 | 64 985.00 | | 64 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
UX Autres créances clients | 938 907.00 | 938 907.00 | | 938 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
VB T. V. A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 134.00 | 151 415.00 | 194 719.00 | 346 134.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 012.00 | | | 150 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 935.00 | 1 104 592.00 | 21 343.00 | 1 125 935.00 |
VW T.V.A. | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 166.00 | 1 043 448.00 | 194 719.00 | 1 238 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
ST Autres comptes | 316 728.00 | | | 316 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 927.00 | | | 219 927.00 |
YT Sous‐traitance | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 333.00 | | | 767 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 082.00 | | | 159 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 699.00 | | | 567 699.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |