| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 298.00 | 193 218.00 | 25 080.00 | 218 298.00 |
AH Fonds commercial | 2 666 634.00 | 874 408.00 | 1 792 224.00 | 2 666 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 160.00 | 296 560.00 | 222 600.00 | 519 160.00 |
AN Terrains | 1 078 380.00 | 366 665.00 | 711 715.00 | 1 078 380.00 |
AP Constructions | 6 630 997.00 | 3 782 527.00 | 2 848 469.00 | 6 630 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 588 258.00 | 10 094 218.00 | 6 494 039.00 | 16 588 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 513.00 | 209 577.00 | 61 935.00 | 271 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 151 996.00 | | 1 151 996.00 | 1 151 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 034 653.00 | | 7 034 653.00 | 7 034 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 735 555.00 | 15 817 176.00 | 24 918 378.00 | 40 735 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BP En cours de production de services | 4 445 409.00 | 642 775.00 | 3 802 634.00 | 4 445 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 375 409.00 | 245 420.00 | 4 129 989.00 | 4 375 409.00 |
BZ Autres créances | 8 794 101.00 | | 8 794 101.00 | 8 794 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 455.00 | | 179 455.00 | 179 455.00 |
CF Disponibilités | 3 310 650.00 | | 3 310 650.00 | 3 310 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 652.00 | | 75 652.00 | 75 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 199 192.00 | 888 196.00 | 20 310 996.00 | 21 199 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 934 748.00 | 16 705 372.00 | 45 229 375.00 | 61 934 748.00 |
CU Autres participations | 4 574 973.00 | | 4 574 973.00 | 4 574 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 462.00 | 599 462.00 | | 599 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 884 523.00 | 21 884 523.00 | | 21 884 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 862 652.00 | 892 390.00 | | 2 862 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 999 580.00 | 2 770 261.00 | | 9 999 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 354.00 | 138 338.00 | | 126 354.00 |
DK Provisions réglementées | 734 732.00 | 761 422.00 | | 734 732.00 |
DL TOTAL (I) | 37 667 251.00 | 28 506 345.00 | | 37 667 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 264 585.00 | 4 898 839.00 | | 4 264 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 285.00 | 8 523.00 | | 7 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 638.00 | 1 115 278.00 | | 1 612 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 791.00 | 642 554.00 | | 887 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 978.00 | 235 327.00 | | 588 978.00 |
EA Autres dettes | 200 843.00 | 418 931.00 | | 200 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 562 123.00 | 7 319 455.00 | | 7 562 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 229 375.00 | 35 825 800.00 | | 45 229 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 771 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 218 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 989 998.00 | |
FM Production stockée | | | 120 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 053.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 711 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 747 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 990.00 | |
GE Autres charges | | | 221 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 345 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 366 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 167 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 686 955.00 | 12 531.00 | | 5 686 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 957.00 | 1 746 673.00 | | 176 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900 651.00 | 1 759 204.00 | | 5 900 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 070.00 | | | 159 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 527.00 | 7 806.00 | | 59 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 605.00 | 73 060.00 | | 5 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 203.00 | 80 866.00 | | 224 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 676 447.00 | 1 678 337.00 | | 5 676 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 419.00 | 637 725.00 | | 844 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 511 677.00 | 10 314 402.00 | | 18 511 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 512 097.00 | 7 544 141.00 | | 8 512 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 999 580.00 | 2 770 261.00 | | 9 999 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 941 531.00 | | | 25 941 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 115 492.00 | 827 747.00 | 1 126 064.00 | 16 115 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 675.00 | 168 511.00 | | 1 195 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 919 816.00 | 659 236.00 | 1 126 064.00 | 14 919 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 761 422.00 | 5 605.00 | 32 296.00 | 761 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 843 550.00 | 294 990.00 | 495 765.00 | 843 550.00 |
6T Sur comptes clients | 266 254.00 | | 20 833.00 | 266 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 661.00 | | 144 661.00 | 144 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282 866.00 | 294 990.00 | 689 660.00 | 1 282 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044 288.00 | 300 596.00 | 721 956.00 | 2 044 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 638.00 | 1 612 638.00 | | 1 612 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 860.00 | 240 860.00 | | 240 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 978.00 | 588 978.00 | | 588 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 843.00 | 200 843.00 | | 200 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 034 653.00 | | 7 034 653.00 | 7 034 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 4 297 989.00 | 4 297 989.00 | | 4 297 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
VB T. V. A. | 411 288.00 | 411 288.00 | | 411 288.00 |
VC Groupe et associés | 8 061 639.00 | 1 594 339.00 | 6 467 300.00 | 8 061 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 264 585.00 | 640 073.00 | 2 302 428.00 | 4 264 585.00 |
VP Divers | 140 563.00 | 140 563.00 | | 140 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 608.00 | 180 608.00 | | 180 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 652.00 | 75 652.00 | | 75 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 280 508.00 | 6 701 135.00 | 13 579 373.00 | 20 280 508.00 |
VW T.V.A. | 614 139.00 | 614 139.00 | | 614 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 562 123.00 | 3 937 611.00 | 2 302 428.00 | 7 562 123.00 |