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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 7 483.00 | 1 206.00 | 8 690.00 |
AN Terrains | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 252.00 | 563 334.00 | 226 917.00 | 790 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 239.00 | 345 446.00 | 38 792.00 | 384 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 099.00 | 916 263.00 | 275 833.00 | 1 192 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
BP En cours de production de services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 261.00 | 20 745.00 | 499 516.00 | 520 261.00 |
BZ Autres créances | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
CF Disponibilités | 194 147.00 | | 194 147.00 | 194 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 671.00 | 20 745.00 | 906 926.00 | 927 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 770.00 | 937 009.00 | 1 182 760.00 | 2 119 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 652.00 | 205 110.00 | | 220 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 141.00 | 35 542.00 | | 15 141.00 |
DL TOTAL (I) | 279 793.00 | 284 652.00 | | 279 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 225.00 | 390 933.00 | | 295 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 755.00 | 47 071.00 | | 49 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 755.00 | 245 664.00 | | 392 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 432.00 | 137 453.00 | | 134 432.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 2 432.00 | | 2 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 025.00 | 76 260.00 | | 28 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 967.00 | 899 814.00 | | 902 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 760.00 | 1 184 467.00 | | 1 182 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 882.00 | 772 839.00 | | 694 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 901 851.00 | | 901 851.00 | 901 851.00 |
FG Production vendue services | 2 446 736.00 | | 2 446 736.00 | 2 446 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 588.00 | | 3 348 588.00 | 3 348 588.00 |
FM Production stockée | | | 42 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 673.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | 1 367.00 | | 1 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 605.00 | 28 000.00 | | 29 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 028.00 | 29 367.00 | | 31 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 028.00 | 14 897.00 | | 31 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 7 041.00 | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 763.00 | 3 166 036.00 | | 3 454 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 622.00 | 3 130 494.00 | | 3 439 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 141.00 | 35 542.00 | | 15 141.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 069.00 | 44 650.00 | | 62 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 755.00 | 392 755.00 | | 392 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
UX Autres créances clients | 492 943.00 | 492 943.00 | | 492 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VB T. V. A. | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 226.00 | 87 141.00 | 173 520.00 | 295 226.00 |
VI Groupe et associés | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 372.00 | 555 372.00 | | 555 372.00 |
VW T.V.A. | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 967.00 | 694 883.00 | 173 520.00 | 902 967.00 |