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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 773.00 | 467 719.00 | 14 053.00 | 481 773.00 |
AH Fonds commercial | 899 169.00 | | 899 169.00 | 899 169.00 |
AN Terrains | 588 497.00 | 40 654.00 | 547 842.00 | 588 497.00 |
AP Constructions | 1 981 776.00 | 448 948.00 | 1 532 827.00 | 1 981 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 748.00 | 50 315.00 | 30 432.00 | 80 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 357.00 | 470 572.00 | 79 784.00 | 550 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 842.00 | 1 478 211.00 | 3 119 630.00 | 4 597 842.00 |
BP En cours de production de services | 2 583 137.00 | 460 314.00 | 2 122 823.00 | 2 583 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 349.00 | 62 795.00 | 1 959 553.00 | 2 022 349.00 |
BZ Autres créances | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 215.00 | | 310 215.00 | 310 215.00 |
CF Disponibilités | 1 431 643.00 | | 1 431 643.00 | 1 431 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 823.00 | | 164 823.00 | 164 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 545 568.00 | 523 109.00 | 6 022 459.00 | 6 545 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 143 411.00 | 2 001 321.00 | 9 142 089.00 | 11 143 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 308.00 | | | 75 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 475.00 | | | 664 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 844.00 | | | 326 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 756 150.00 | | | 756 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 548.00 | | | 267 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 019.00 | | | 2 015 019.00 |
DP Provisions pour risques | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235 074.00 | | | 2 235 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 246.00 | | | 176 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 466.00 | | | 203 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 888.00 | | | 1 907 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
EA Autres dettes | 81 459.00 | | | 81 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 421 702.00 | | | 2 421 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 032 789.00 | | | 7 032 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 142 089.00 | | | 9 142 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 331 912.00 | | | 5 331 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 617 470.00 | | 9 617 470.00 | 9 617 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 617 470.00 | | 9 617 470.00 | 9 617 470.00 |
FM Production stockée | | | -141 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 022 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 995 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 841.00 | |
GE Autres charges | | | 8 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 727 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 023 712.00 | | | 10 023 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 756 163.00 | | | 9 756 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 548.00 | | | 267 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 540 060.00 | | 85 459.00 | 4 540 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 8 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 676.00 | 4 597 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 104.00 | 3 208 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 513.00 | | 4 429.00 | 1 376 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 899.00 | | 81 030.00 | 3 154 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 461.00 | 185 179.00 | 24 428.00 | 1 317 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 090.00 | 17 630.00 | | 450 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 371.00 | 167 549.00 | 24 428.00 | 867 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 753.00 | 63 841.00 | 78 313.00 | 108 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 753.00 | 63 841.00 | 78 313.00 | 108 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 841.00 | 78 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 246.00 | 120 746.00 | 55 500.00 | 176 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 467.00 | 203 467.00 | | 203 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 907 889.00 | 1 907 889.00 | | 1 907 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 421 702.00 | 2 421 702.00 | | 2 421 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 350.00 | 1 947 041.00 | 75 309.00 | 2 022 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235 075.00 | 589 699.00 | 709 708.00 | 2 235 075.00 |
VI Groupe et associés | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 871.00 | | | 252 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 823.00 | 164 823.00 | | 164 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 034.00 | 2 145 264.00 | 79 770.00 | 2 225 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 032 790.00 | 5 331 914.00 | 765 208.00 | 7 032 790.00 |