| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 368.00 | 11 786.00 | 8 581.00 | 20 368.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 359 070.00 | | 359 070.00 | 359 070.00 |
AP Constructions | 3 056 314.00 | 244 222.00 | 2 812 091.00 | 3 056 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 435.00 | 1 063 715.00 | 100 719.00 | 1 164 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 753.00 | 686 757.00 | 200 995.00 | 887 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 272.00 | 2 006 482.00 | 3 662 789.00 | 5 669 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 157.00 | | 81 157.00 | 81 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 029.00 | 1 500.00 | 655 528.00 | 657 029.00 |
BZ Autres créances | 86 158.00 | | 86 158.00 | 86 158.00 |
CF Disponibilités | 870 551.00 | | 870 551.00 | 870 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 446.00 | 1 500.00 | 1 726 945.00 | 1 728 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 397 718.00 | 2 007 983.00 | 5 389 735.00 | 7 397 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 709.00 | | | 254 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 693 660.00 | | | 693 660.00 |
DH Report à nouveau | 868 326.00 | | | 868 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 608.00 | | | 105 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 305.00 | | | 1 977 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949 112.00 | | | 2 949 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 225.00 | | | 143 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 579.00 | | | 253 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EA Autres dettes | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 429.00 | | | 3 412 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389 735.00 | | | 5 389 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 751.00 | | | 774 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 886 568.00 | 568 102.00 | 4 454 670.00 | 3 886 568.00 |
FG Production vendue services | 48 311.00 | 18 941.00 | 67 252.00 | 48 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 879.00 | 587 043.00 | 4 521 922.00 | 3 934 879.00 |
FM Production stockée | | | 23 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 358.00 | | | 4 657 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 749.00 | | | 4 551 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 608.00 | | | 105 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514 197.00 | | 167 071.00 | 5 514 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | 5 396.00 | 5 669 272.00 | 6 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 5 396.00 | 5 476 122.00 | 6 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 378.00 | | 9 900.00 | 129 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 331 729.00 | | 156 389.00 | 5 331 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 089.00 | | 782.00 | 53 089.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 772.00 | 297 105.00 | 5 396.00 | 1 714 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 487.00 | 3 298.00 | | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 285.00 | 293 807.00 | 5 396.00 | 1 706 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248.00 | 1 334.00 | 82.00 | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | 1 334.00 | 82.00 | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 1 334.00 | 82.00 | 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | 82.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 225.00 | 143 225.00 | | 143 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 979.00 | 109 979.00 | | 109 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 657 029.00 | 657 029.00 | | 657 029.00 |
VB T. V. A. | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 949 112.00 | 311 433.00 | 1 600 195.00 | 2 949 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 629.00 | | | 308 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VP Divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 941.00 | 767 484.00 | 457.00 | 767 941.00 |
VW T.V.A. | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 429.00 | 774 751.00 | 1 600 195.00 | 3 412 429.00 |