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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 918.00 | 11 282.00 | 3 636.00 | 14 918.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 296.00 | 59 769.00 | 5 526.00 | 65 296.00 |
BT Marchandises | 150 381.00 | 17 191.00 | 133 191.00 | 150 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 051.00 | 6 193.00 | 179 859.00 | 186 051.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 112.00 | 23 383.00 | 352 729.00 | 376 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 408.00 | 83 153.00 | 358 255.00 | 441 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 52 929.00 | 63 481.00 | | 52 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 065.00 | 31 447.00 | | 34 065.00 |
DL TOTAL (I) | 264 093.00 | 272 029.00 | | 264 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 383.00 | 71 045.00 | | 46 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 130.00 | 2 524.00 | | 36 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 162.00 | 77 069.00 | | 94 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 255.00 | 349 098.00 | | 358 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 234.00 | 77 069.00 | | 91 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 443.00 | | 4 852.00 | 60 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 368.00 | | 4 550.00 | 10 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | 302.00 | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 494.00 | 10 275.00 | | 49 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 368.00 | 914.00 | | 10 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 126.00 | 9 361.00 | | 39 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 340.00 | 17 191.00 | 10 340.00 | 10 340.00 |
6T Sur comptes clients | 2 021.00 | 4 172.00 | | 2 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 360.00 | 21 363.00 | 10 340.00 | 12 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 360.00 | 21 363.00 | 10 340.00 | 12 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 363.00 | 10 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 178 620.00 | 178 620.00 | | 178 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 061.00 | 4 133.00 | 2 928.00 | 7 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VI Groupe et associés | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413.00 | | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 010.00 | 191 010.00 | | 191 010.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 162.00 | 91 234.00 | 2 928.00 | 94 162.00 |