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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | 146.00 | 11 853.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 759.00 | 39 877.00 | 6 882.00 | 46 759.00 |
040 Immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 673.00 | 40 024.00 | 19 649.00 | 59 673.00 |
060 Stock marchandises | 87 219.00 | | 87 219.00 | 87 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
072 Créances – Autres | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
084 Disponibilités | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 819.00 | | 132 819.00 | 132 819.00 |
110 Total général Actif | 192 493.00 | 40 024.00 | 152 469.00 | 192 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 092.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 509.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 901.00 | | | 141 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 511.00 | | | 201 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
242 Autres charges externes. | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
252 Charges sociales | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 359.00 | | | 359.00 |
262 Autres charges | 966.00 | | | 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 026.00 | | | 199 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 346.00 | | | 346.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423.00 | | | 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |