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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
AN Terrains | 24 248.00 | 13 343.00 | 10 905.00 | 24 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 134.00 | 1 506 072.00 | 166 062.00 | 1 672 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 947.00 | 193 371.00 | 48 576.00 | 241 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 179.00 | 1 750 187.00 | 377 992.00 | 2 128 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 340.00 | | 197 340.00 | 197 340.00 |
BN En cours de production de biens | 197 170.00 | | 197 170.00 | 197 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 662.00 | 19 624.00 | 397 038.00 | 416 662.00 |
BZ Autres créances | 92 122.00 | | 92 122.00 | 92 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 131 727.00 | | 131 727.00 | 131 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 086.00 | 19 624.00 | 1 269 462.00 | 1 289 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 265.00 | 1 769 811.00 | 1 647 454.00 | 3 417 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 229 972.00 | 375 788.00 | | 229 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 405.00 | -145 817.00 | | -144 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 530.00 | 83 198.00 | | 69 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 096.00 | 1 281 170.00 | | 1 123 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 5 070.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 906.00 | 138 311.00 | | 208 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 336.00 | 162 050.00 | | 157 336.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 93.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 358.00 | 605 525.00 | | 524 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 454.00 | 1 886 694.00 | | 1 647 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 982.00 | 605 525.00 | | 384 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 905 885.00 | | 1 905 885.00 | 1 905 885.00 |
FG Production vendue services | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 212.00 | | 1 912 212.00 | 1 912 212.00 |
FM Production stockée | | | 112 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 260.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 874.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 834.00 | 15 580.00 | | 20 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 489.00 | 15 580.00 | | 21 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 489.00 | 15 580.00 | | 21 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 189.00 | 1 932 840.00 | | 2 118 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 594.00 | 2 078 656.00 | | 2 262 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 405.00 | -145 817.00 | | -144 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 368.00 | 79 323.00 | | 122 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 595.00 | | 89 977.00 | 1 853 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 170.00 | 55 259.00 | 5 242.00 | 1 700 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 769.00 | 55 259.00 | 5 242.00 | 1 662 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 905.00 | 208 905.00 | | 208 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 226.00 | 98 226.00 | | 98 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 393 167.00 | 393 167.00 | | 393 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
VB T. V. A. | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VC Groupe et associés | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 521.00 | 131 479.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 417.00 | 506 922.00 | 23 494.00 | 530 417.00 |
VW T.V.A. | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 461.00 | 384 982.00 | 131 479.00 | 516 461.00 |