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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 385.00 | | 151 385.00 | 151 385.00 |
BZ Autres créances | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
CF Disponibilités | 716 754.00 | | 716 754.00 | 716 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 509.00 | | 255 509.00 | 255 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 505.00 | | 1 166 505.00 | 1 166 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 854.00 | | 1 170 854.00 | 1 170 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 849 510.00 | | | 849 510.00 |
DK Provisions réglementées | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
DL TOTAL (I) | 910 073.00 | | | 910 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
EA Autres dettes | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 913.00 | | | 94 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 781.00 | | | 260 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 854.00 | | | 1 170 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 781.00 | | | 260 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 275 913.00 | | 4 275 913.00 | 4 275 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 913.00 | | 4 275 913.00 | 4 275 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 327 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 640.00 | | | -66 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 935.00 | | | 4 306 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 935.00 | | | 4 306 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 575.00 | 37 488.00 | | 15 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 575.00 | 37 488.00 | | 15 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 913.00 | 94 913.00 | | 94 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 151 385.00 | | | 151 385.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VP Divers | 150.00 | | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 509.00 | | | 255 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 100.00 | 449 751.00 | 4 349.00 | 454 100.00 |
VW T.V.A. | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 781.00 | 260 781.00 | | 260 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
ST Autres comptes | 127 684.00 | | | 127 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 344.00 | | | 79 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 815.00 | | | 192 815.00 |