| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AP Constructions | 61 134.00 | 33 375.00 | 27 759.00 | 61 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 677.00 | 50 820.00 | 5 857.00 | 56 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 003.00 | 392 663.00 | 132 340.00 | 525 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 576.00 | 477 816.00 | 172 761.00 | 650 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 297.00 | 31 087.00 | 532 210.00 | 563 297.00 |
BZ Autres créances | 94 584.00 | | 94 584.00 | 94 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
CF Disponibilités | 803 697.00 | | 803 697.00 | 803 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 576.00 | 31 087.00 | 1 514 489.00 | 1 545 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 152.00 | 508 903.00 | 1 687 249.00 | 2 196 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 781 934.00 | 779 214.00 | | 781 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 280.00 | 262 720.00 | | 148 280.00 |
DL TOTAL (I) | 986 314.00 | 1 098 034.00 | | 986 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 566.00 | 48 584.00 | | 12 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 263.00 | 269 005.00 | | 322 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 365.00 | 48 655.00 | | 113 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 742.00 | 265 274.00 | | 252 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 936.00 | 631 517.00 | | 700 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 249.00 | 1 729 552.00 | | 1 687 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 936.00 | 619 426.00 | | 700 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 877 913.00 | 220 628.00 | 3 098 541.00 | 2 877 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 913.00 | 220 628.00 | 3 098 541.00 | 2 877 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 877.00 | 91 613.00 | | 131 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 73 501.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 4 353.00 | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 035.00 | 4 353.00 | | 9 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 774.00 | 69 148.00 | | -7 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 58 918.00 | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 704.00 | 3 137 654.00 | | 3 256 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 425.00 | 2 874 934.00 | | 3 108 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 280.00 | 262 720.00 | | 148 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636 636.00 | 589 541.00 | | 636 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 167.00 | 13 400.00 | | 709 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 991.00 | 650 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 991.00 | 642 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 405.00 | 13 400.00 | | 701 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 587.00 | 82 511.00 | 68 282.00 | 463 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 629.00 | 82 511.00 | 68 282.00 | 462 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 526.00 | 200.00 | 23 639.00 | 54 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 526.00 | 200.00 | 23 639.00 | 54 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 526.00 | 200.00 | 23 639.00 | 54 526.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 23 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 698.00 | 85 698.00 | | 85 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 519 099.00 | | | 519 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VC Groupe et associés | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VI Groupe et associés | 322 263.00 | 322 263.00 | | 322 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
VP Divers | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 961.00 | 630 532.00 | 46 429.00 | 676 961.00 |
VW T.V.A. | 95 863.00 | 95 863.00 | | 95 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 936.00 | 700 936.00 | | 700 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |