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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
AP Constructions | 90 583.00 | 80 885.00 | 9 698.00 | 90 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 613.00 | 69 610.00 | 12 003.00 | 81 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 566.00 | 72 466.00 | 17 101.00 | 89 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 960.00 | 233 008.00 | 649 953.00 | 882 960.00 |
BN En cours de production de biens | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
BT Marchandises | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
BZ Autres créances | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 503.00 | | 1 052 503.00 | 1 052 503.00 |
CF Disponibilités | 262 322.00 | | 262 322.00 | 262 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 039.00 | | 1 480 039.00 | 1 480 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 999.00 | 233 008.00 | 2 129 992.00 | 2 362 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 873 043.00 | 717 495.00 | | 873 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 958.00 | 235 548.00 | | 214 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 001.00 | 1 833 043.00 | | 1 968 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 977.00 | 7 037.00 | | 2 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 977.00 | 7 037.00 | | 2 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 031.00 | 35 111.00 | | 51 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 898.00 | 48 368.00 | | 13 898.00 |
EA Autres dettes | 74 630.00 | 22 994.00 | | 74 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 014.00 | 125 927.00 | | 159 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 992.00 | 1 966 007.00 | | 2 129 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 014.00 | 125 927.00 | | 141 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 888.00 | | 6 072.00 | 876 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 047.00 | | | 608 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 690.00 | | 6 072.00 | 255 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 590.00 | 22 418.00 | | 210 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 543.00 | 22 418.00 | | 200 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 037.00 | 2 977.00 | 7 037.00 | 7 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 037.00 | 2 977.00 | 7 037.00 | 7 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 977.00 | 7 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 630.00 | 74 630.00 | | 74 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 19 455.00 | 1 455.00 | 18 000.00 | 19 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 014.00 | 141 014.00 | 18 000.00 | 159 014.00 |