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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 477.00 | 182.00 | 659.00 |
AH Fonds commercial | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 386.00 | 52 881.00 | 504.00 | 53 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 682.00 | 125 224.00 | 55 458.00 | 180 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 642.00 | 50.00 | 22 592.00 | 22 642.00 |
BZ Autres créances | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 270.00 | 50.00 | 53 219.00 | 53 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 952.00 | 125 274.00 | 108 678.00 | 233 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
DH Report à nouveau | -36 972.00 | -33 211.00 | | -36 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 292.00 | -3 761.00 | | 19 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976.00 | -15 316.00 | | 3 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 518.00 | 19 597.00 | | 12 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 665.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 455.00 | 77 709.00 | | 58 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 154.00 | 30 288.00 | | 33 154.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 35.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 702.00 | 128 292.00 | | 104 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 678.00 | 112 976.00 | | 108 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 702.00 | 128 292.00 | | 104 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 421.00 | 18 400.00 | | 12 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 084.00 | | 394 084.00 | 394 084.00 |
FD Production vendue biens | -14 371.00 | | -14 371.00 | -14 371.00 |
FG Production vendue services | 192 100.00 | | 192 100.00 | 192 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 814.00 | | 571 814.00 | 571 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 286.00 | 420.00 | | 44 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 560.00 | 17 794.00 | | 21 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 290.00 | 577 225.00 | | 616 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 998.00 | 580 986.00 | | 596 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 292.00 | -3 761.00 | | 19 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 416.00 | | 267.00 | 180 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 030.00 | | 267.00 | 55 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 252.00 | | | 125 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 987.00 | 1 240.00 | | 123 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 85.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 595.00 | 1 155.00 | | 123 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VW T.V.A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 702.00 | 104 702.00 | | 104 702.00 |