| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 850.00 | 735 140.00 | 180 711.00 | 915 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 097.00 | 72 215.00 | 32 882.00 | 105 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 969.00 | 832 364.00 | 1 674 604.00 | 2 506 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 621.00 | | 78 621.00 | 78 621.00 |
BT Marchandises | 580 208.00 | | 580 208.00 | 580 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 044.00 | | 619 044.00 | 619 044.00 |
BZ Autres créances | 638 811.00 | | 638 811.00 | 638 811.00 |
CF Disponibilités | 425 070.00 | | 425 070.00 | 425 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 557.00 | | 97 557.00 | 97 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 312.00 | | 2 439 312.00 | 2 439 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 281.00 | 832 364.00 | 4 113 916.00 | 4 946 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
CU Autres participations | 1 452 653.00 | | 1 452 653.00 | 1 452 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 368 640.00 | 2 111 126.00 | | 2 368 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 424.00 | 479 514.00 | | 828 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 564.00 | 2 838 140.00 | | 3 444 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528.00 | 1 165.00 | | 1 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 846.00 | 58 260.00 | | 78 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 889.00 | 614 837.00 | | 472 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 657.00 | 82 695.00 | | 113 657.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 353.00 | 759 390.00 | | 669 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 916.00 | 3 597 530.00 | | 4 113 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 528.00 | 1 165.00 | | 1 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 449 259.00 | 1 024 813.00 | 4 474 073.00 | 3 449 259.00 |
FG Production vendue services | 527 701.00 | | 527 701.00 | 527 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 961.00 | 1 024 813.00 | 5 001 774.00 | 3 976 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 009 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 861.00 | |
GE Autres charges | | | 790 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 079.00 | 199 359.00 | | 213 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 991.00 | 4 684 178.00 | | 5 327 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 567.00 | 4 204 664.00 | | 4 499 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 424.00 | 479 514.00 | | 828 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 568.00 | | 6 538.00 | 123 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 504.00 | 10 861.00 | | 821 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 140.00 | | | 735 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 364.00 | 10 861.00 | | 86 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 889.00 | 472 889.00 | | 472 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 619 044.00 | 619 044.00 | | 619 044.00 |
VB T. V. A. | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
VC Groupe et associés | 564 631.00 | 564 631.00 | | 564 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VI Groupe et associés | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 557.00 | 97 557.00 | | 97 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 772.00 | 1 363 772.00 | | 1 363 772.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 353.00 | 669 353.00 | | 669 353.00 |