| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AH Fonds commercial | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 302.00 | 87 177.00 | 20 125.00 | 107 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 555.00 | 459 847.00 | 19 708.00 | 479 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 180.00 | 549 647.00 | 106 533.00 | 656 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BZ Autres créances | 171 944.00 | | 171 944.00 | 171 944.00 |
CF Disponibilités | 69 195.00 | | 69 195.00 | 69 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 185.00 | | 274 185.00 | 274 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 365.00 | 549 647.00 | 380 718.00 | 930 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | 388.00 | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 623.00 | 175 071.00 | | 130 623.00 |
DL TOTAL (I) | 203 132.00 | 247 509.00 | | 203 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 181.00 | 35 187.00 | | 30 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 187.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 712.00 | 72 397.00 | | 82 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 690.00 | 67 616.00 | | 64 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 586.00 | 175 386.00 | | 177 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 718.00 | 422 895.00 | | 380 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 406.00 | 150 141.00 | | 157 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 303 010.00 | | 1 303 010.00 | 1 303 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 010.00 | | 1 303 010.00 | 1 303 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 094.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 191.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 284.00 | 62 560.00 | | 67 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 360.00 | 1 289 866.00 | | 1 329 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 736.00 | 1 114 795.00 | | 1 198 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 623.00 | 175 071.00 | | 130 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 124.00 | | 2 410.00 | 655 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | 656 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 586 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 801.00 | | 2 410.00 | 585 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 611.00 | 14 391.00 | 1 355.00 | 536 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 988.00 | 14 391.00 | 1 355.00 | 533 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 712.00 | 82 712.00 | | 82 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
UX Autres créances clients | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VC Groupe et associés | 127 695.00 | 127 695.00 | | 127 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 181.00 | 10 001.00 | 20 180.00 | 30 181.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 741.00 | 188 741.00 | | 188 741.00 |
VW T.V.A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 586.00 | 157 406.00 | 20 180.00 | 177 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 272.00 | 5 721.00 | | 5 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 387.00 | 107 574.00 | | 112 387.00 |
ST Autres comptes | 120 626.00 | 116 478.00 | | 120 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 611.00 | 53 018.00 | | 55 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 481.00 | 12 187.00 | | 12 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | 1 498.00 | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 701.00 | 7 219.00 | | 6 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 401.00 | 152 290.00 | | 157 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 288.00 | 87 798.00 | | 94 288.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 105.00 | 289 256.00 | | 301 105.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |