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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144.00 | 388.00 | 1 756.00 | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 985.00 | 64 491.00 | 42 494.00 | 106 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 674.00 | 64 879.00 | 155 794.00 | 220 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BT Marchandises | 96 576.00 | | 96 576.00 | 96 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BZ Autres créances | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 254.00 | | 227 254.00 | 227 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 929.00 | 64 879.00 | 383 049.00 | 447 929.00 |
CU Autres participations | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 234.00 | 252 234.00 | | 252 234.00 |
DH Report à nouveau | -47 433.00 | -14 346.00 | | -47 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 275.00 | -33 086.00 | | 12 275.00 |
DL TOTAL (I) | 225 461.00 | 213 185.00 | | 225 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 181.00 | 23 269.00 | | 16 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 157.00 | 51 900.00 | | 72 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 900.00 | 31 461.00 | | 16 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 348.00 | 58 471.00 | | 52 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 587.00 | 165 102.00 | | 157 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 049.00 | 378 288.00 | | 383 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 730.00 | 165 102.00 | | 148 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 911.00 | | 742 911.00 | 742 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 911.00 | | 742 911.00 | 742 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 229.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 1 228.00 | | 1 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | 1 228.00 | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 748.00 | -1 228.00 | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 669.00 | 776 572.00 | | 750 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 393.00 | 809 659.00 | | 738 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 275.00 | -33 086.00 | | 12 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 472.00 | | 13 306.00 | 212 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 104.00 | 220 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 104.00 | 109 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 377.00 | | | 107 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 095.00 | | 9 139.00 | 105 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 441.00 | 11 229.00 | 3 791.00 | 57 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 441.00 | 11 229.00 | 3 791.00 | 57 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
UX Autres créances clients | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 182.00 | 7 325.00 | 8 857.00 | 16 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 588.00 | 148 731.00 | 8 857.00 | 157 588.00 |