| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 294.00 | 193 965.00 | 1 330.00 | 195 294.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 205 606.00 | 15 150.00 | 190 456.00 | 205 606.00 |
AP Constructions | 2 660 194.00 | 1 113 599.00 | 1 546 595.00 | 2 660 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 132 127.00 | 26 606 787.00 | 5 525 340.00 | 32 132 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482 855.00 | 2 315 623.00 | 167 232.00 | 2 482 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
AX Avances et acomptes | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
BF Prêts | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 843 052.00 | 30 245 123.00 | 7 597 929.00 | 37 843 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 094 025.00 | 110 482.00 | 1 983 543.00 | 2 094 025.00 |
BN En cours de production de biens | 2 583 778.00 | 198 682.00 | 2 385 096.00 | 2 583 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 543 049.00 | 183 313.00 | 1 359 736.00 | 1 543 049.00 |
BT Marchandises | 1 193 927.00 | | 1 193 927.00 | 1 193 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 980.00 | | 410 980.00 | 410 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 341 586.00 | 18 978.00 | 7 322 607.00 | 7 341 586.00 |
BZ Autres créances | 251 909.00 | | 251 909.00 | 251 909.00 |
CF Disponibilités | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 507 576.00 | 511 455.00 | 14 996 121.00 | 15 507 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 350 628.00 | 30 756 579.00 | 22 594 049.00 | 53 350 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 928 787.00 | 1 928 787.00 | | 1 928 787.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 846 292.00 | 3 846 292.00 | | 3 846 292.00 |
DH Report à nouveau | 1 839 116.00 | | | 1 839 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 086 512.00 | 1 839 116.00 | | -3 086 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 796.00 | 103 456.00 | | 86 796.00 |
DL TOTAL (I) | 5 714 479.00 | 8 817 650.00 | | 5 714 479.00 |
DP Provisions pour risques | 58 236.00 | 28 236.00 | | 58 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 025.00 | 35 703.00 | | 105 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 261.00 | 63 939.00 | | 163 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 471 048.00 | 6 867 489.00 | | 7 471 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 480.00 | 1 559 717.00 | | 2 359 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 933.00 | 725 963.00 | | 335 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 415.00 | 8 626 508.00 | | 3 452 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 026.00 | 2 539 141.00 | | 2 167 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 779.00 | 236 338.00 | | 30 779.00 |
EA Autres dettes | 181 847.00 | 821 043.00 | | 181 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 781.00 | 66 400.00 | | 717 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 716 309.00 | 21 442 599.00 | | 16 716 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 594 049.00 | 30 324 188.00 | | 22 594 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 235.00 | 612 818.00 | 2 485 053.00 | 1 872 235.00 |
FD Production vendue biens | 18 526 056.00 | 12 467 682.00 | 30 993 738.00 | 18 526 056.00 |
FG Production vendue services | 72 957.00 | 23 328.00 | 96 285.00 | 72 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 471 249.00 | 13 103 828.00 | 33 575 077.00 | 20 471 249.00 |
FM Production stockée | | | -2 652 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 108 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 093 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 821 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 784 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 175 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 067 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 102 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 660.00 | 33 543.00 | | 16 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 660.00 | 33 543.00 | | 16 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 660.00 | 33 347.00 | | 16 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 746.00 | 250 272.00 | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 687 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 124 816.00 | 50 042 076.00 | | 32 124 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 211 328.00 | 48 202 960.00 | | 35 211 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 086 512.00 | 1 839 116.00 | | -3 086 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 183 394.00 | | 1 853 550.00 | 37 183 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 103.00 | 20 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 025 356.00 | 168 536.00 | 37 843 052.00 | 1 025 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 946.00 | 210 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 356.00 | 141 487.00 | 37 612 218.00 | 1 025 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 485.00 | | | 218 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 925 512.00 | | 1 853 550.00 | 36 925 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 376 399.00 | 2 018 157.00 | 149 433.00 | 28 376 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 833.00 | 6 077.00 | 7 946.00 | 195 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 180 566.00 | 2 012 080.00 | 141 487.00 | 28 180 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 939.00 | 100 500.00 | 1 178.00 | 63 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 171 516.00 | 459 873.00 | 1 138 912.00 | 1 171 516.00 |
6T Sur comptes clients | 2 606.00 | 18 978.00 | 2 606.00 | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174 122.00 | 478 851.00 | 1 141 518.00 | 1 174 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 061.00 | 579 351.00 | 1 142 696.00 | 1 238 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 351.00 | 1 142 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 415.00 | 3 452 415.00 | | 3 452 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 233.00 | 744 233.00 | | 744 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338 836.00 | 1 338 836.00 | | 1 338 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 847.00 | 181 847.00 | | 181 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 781.00 | 717 781.00 | | 717 781.00 |
UP Prêts | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
UX Autres créances clients | 7 301 591.00 | 7 301 591.00 | | 7 301 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VB T. V. A. | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 464 490.00 | 1 616 724.00 | 5 032 054.00 | 7 464 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 359 480.00 | 2 359 480.00 | | 2 359 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 198.00 | | | 700 198.00 |
VP Divers | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 438.00 | 100 438.00 | | 100 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638 890.00 | 7 638 890.00 | | 7 638 890.00 |
VW T.V.A. | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 380 376.00 | 10 532 610.00 | 5 032 054.00 | 16 380 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |