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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 597.00 | 10 412.00 | 2 184.00 | 12 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 197.00 | 171 388.00 | 808.00 | 172 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 519.00 | 284 417.00 | 52 102.00 | 336 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 049.00 | 466 218.00 | 64 831.00 | 531 049.00 |
BT Marchandises | 2 702 225.00 | | 2 702 225.00 | 2 702 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580 709.00 | | 1 580 709.00 | 1 580 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 579.00 | 764 425.00 | 572 155.00 | 1 336 579.00 |
BZ Autres créances | 388 251.00 | | 388 251.00 | 388 251.00 |
CF Disponibilités | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 084 729.00 | 764 425.00 | 5 320 304.00 | 6 084 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 778.00 | 1 230 642.00 | 5 385 135.00 | 6 615 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 764 912.00 | | | 764 912.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DH Report à nouveau | -52 776.00 | -56 610.00 | | -52 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 493.00 | 3 833.00 | | -616 493.00 |
DL TOTAL (I) | -387 669.00 | 228 824.00 | | -387 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 666 993.00 | 3 724 659.00 | | 4 666 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 059.00 | 71 175.00 | | 71 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 250.00 | 79 449.00 | | 217 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 516.00 | 159 901.00 | | 663 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 911.00 | 117 919.00 | | 150 911.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 171.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 772 805.00 | 4 153 275.00 | | 5 772 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 135.00 | 4 382 099.00 | | 5 385 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 555 554.00 | 4 073 826.00 | | 5 555 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 766 993.00 | 1 824 659.00 | | 2 766 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 358.00 | 1 529 789.00 | 3 344 146.00 | 1 814 358.00 |
FG Production vendue services | 96 684.00 | 2 830.00 | 99 514.00 | 96 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 041.00 | 1 532 619.00 | 3 443 660.00 | 1 911 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 049 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -714 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 352.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 969.00 | 24 666.00 | | 10 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | 1 180.00 | | 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 232 129.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 952.00 | 4 107 077.00 | | 3 464 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 445.00 | 4 103 244.00 | | 4 081 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 493.00 | 3 833.00 | | -616 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 172.00 | 19 840.00 | | 12 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 932.00 | | 2 117.00 | 528 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 569.00 | | 2 028.00 | 10 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 716.00 | | | 508 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 647.00 | | 89.00 | 9 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 866.00 | 14 352.00 | | 451 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 022.00 | 390.00 | | 10 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 844.00 | 13 962.00 | | 441 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764 425.00 | | | 764 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 425.00 | | | 764 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 425.00 | | | 764 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 516.00 | 663 516.00 | | 663 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 489.00 | 80 489.00 | | 80 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
UX Autres créances clients | 571 668.00 | 571 668.00 | | 571 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764 912.00 | | 764 912.00 | 764 912.00 |
VB T. V. A. | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766 993.00 | 2 766 993.00 | | 2 766 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
VP Divers | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 882.00 | 364 882.00 | | 364 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 014.00 | 980 890.00 | 773 124.00 | 1 754 014.00 |
VW T.V.A. | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 554.00 | 5 555 554.00 | | 5 555 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 789.00 | 34 927.00 | | 35 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 602.00 | 91 326.00 | | 142 602.00 |
ST Autres comptes | 208 424.00 | 215 980.00 | | 208 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 916.00 | 52 022.00 | | 49 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 059.00 | 116 231.00 | | 104 059.00 |
YT Sous‐traitance | 137 674.00 | 133 834.00 | | 137 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | 6 229.00 | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 083.00 | 41 156.00 | | 38 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 212.00 | 268 314.00 | | 300 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 434.00 | 84 760.00 | | 110 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 616.00 | 493 163.00 | | 538 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |