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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 362.00 | 172 127.00 | 235.00 | 172 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 739.00 | 921 153.00 | 231 586.00 | 1 152 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 428.00 | 2 000.00 | 10 428.00 | 12 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 530.00 | 1 095 280.00 | 242 249.00 | 1 337 530.00 |
BN En cours de production de biens | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 108.00 | 40 863.00 | 771 244.00 | 812 108.00 |
BZ Autres créances | 603 009.00 | 256 252.00 | 346 756.00 | 603 009.00 |
CF Disponibilités | 234 047.00 | | 234 047.00 | 234 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 662.00 | 325 463.00 | 1 466 199.00 | 1 791 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 193.00 | 1 420 743.00 | 1 708 449.00 | 3 129 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 250 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 317.00 | 131 317.00 | | 131 317.00 |
DH Report à nouveau | -346 791.00 | 152 500.00 | | -346 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 138.00 | -499 292.00 | | -340 138.00 |
DL TOTAL (I) | -27 612.00 | 34 525.00 | | -27 612.00 |
DP Provisions pour risques | 17 658.00 | 49 658.00 | | 17 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 658.00 | 49 658.00 | | 17 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 722.00 | 591 004.00 | | 553 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 889.00 | 52 220.00 | | 15 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 552.00 | 262 955.00 | | 311 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 052.00 | 643 701.00 | | 720 052.00 |
EA Autres dettes | 73 224.00 | 40 288.00 | | 73 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 963.00 | 13 640.00 | | 43 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 404.00 | 1 603 808.00 | | 1 718 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 449.00 | 1 687 994.00 | | 1 708 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 302 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 302 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 737.00 | |
GE Autres charges | | | 136 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 3 000.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | 38 783.00 | | -2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 950.00 | 2 963 174.00 | | 3 477 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 088.00 | 3 462 467.00 | | 3 818 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 138.00 | -499 292.00 | | -340 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 569.00 | | 71 538.00 | 1 275 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 12 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 577.00 | 1 337 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 475.00 | 1 152 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 362.00 | | | 172 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 354.00 | | 70 860.00 | 1 091 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 852.00 | | 678.00 | 11 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 620.00 | 97 135.00 | 9 475.00 | 1 005 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 004.00 | 4 122.00 | | 168 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 615.00 | 93 012.00 | 9 475.00 | 837 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 226.00 | 2 000.00 | 29 226.00 | 29 226.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 658.00 | | 32 000.00 | 49 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
6T Sur comptes clients | 43 036.00 | 8 485.00 | 10 657.00 | 43 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 256 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 609.00 | 266 737.00 | 39 883.00 | 100 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 267.00 | 266 737.00 | 71 883.00 | 150 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 552.00 | 311 552.00 | | 311 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812 108.00 | 762 772.00 | 49 336.00 | 812 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 722.00 | 37 948.00 | 515 773.00 | 553 722.00 |
VI Groupe et associés | 720 052.00 | 720 052.00 | | 720 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 373.00 | 302 121.00 | 256 252.00 | 558 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 239.00 | 1 133 650.00 | 305 588.00 | 1 439 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 441.00 | 1 158 667.00 | 515 773.00 | 1 674 441.00 |