| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 1 641.00 | 2 108.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 524.00 | 25 626.00 | 41 898.00 | 67 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 914.00 | 27 268.00 | 46 646.00 | 73 914.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 962.00 | 177 612.00 | 2 005 349.00 | 2 182 962.00 |
BZ Autres créances | 578 469.00 | | 578 469.00 | 578 469.00 |
CF Disponibilités | 925 821.00 | | 925 821.00 | 925 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 633.00 | 177 612.00 | 3 524 021.00 | 3 701 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 548.00 | 204 880.00 | 3 570 667.00 | 3 775 548.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 381 652.00 | 381 652.00 | | 381 652.00 |
DH Report à nouveau | 79 011.00 | -55 783.00 | | 79 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 842.00 | 284 795.00 | | 129 842.00 |
DL TOTAL (I) | 758 207.00 | 778 364.00 | | 758 207.00 |
DP Provisions pour risques | 334 568.00 | 292 953.00 | | 334 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 774.00 | 7 696.00 | | 4 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 343.00 | 300 649.00 | | 339 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 828.00 | 1 382 539.00 | | 1 199 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 627.00 | 581 612.00 | | 793 627.00 |
EA Autres dettes | 268 660.00 | 19 760.00 | | 268 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 000.00 | 18 000.00 | | 211 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 116.00 | 2 001 913.00 | | 2 473 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 667.00 | 3 080 927.00 | | 3 570 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 116.00 | 2 001 911.00 | | 2 473 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 346 610.00 | | 5 346 610.00 | 5 346 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 346 610.00 | | 5 346 610.00 | 5 346 610.00 |
FM Production stockée | | | -54 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 271.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 417.00 | 16 831.00 | | 57 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 11 422.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 15 030.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | -15 030.00 | | 1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 693.00 | 16 202.00 | | 45 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 341.00 | 6 961 087.00 | | 5 398 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 499.00 | 6 676 291.00 | | 5 268 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 842.00 | 284 795.00 | | 129 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 399.00 | 78 747.00 | | 54 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 824.00 | | 56 090.00 | 29 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 73 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 71 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 184.00 | | 56 090.00 | 27 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 399.00 | 17 868.00 | 12 000.00 | 21 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 399.00 | 17 868.00 | 12 000.00 | 21 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 649.00 | 52 920.00 | 14 225.00 | 300 649.00 |
6T Sur comptes clients | 179 805.00 | | 2 193.00 | 179 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 805.00 | | 2 193.00 | 179 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 455.00 | 52 920.00 | 16 419.00 | 480 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 920.00 | 16 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 828.00 | 1 199 828.00 | | 1 199 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 310.00 | 121 310.00 | | 121 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 660.00 | 268 660.00 | | 268 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 733.00 | 1 988 733.00 | | 1 988 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 229.00 | 194 229.00 | | 194 229.00 |
VB T. V. A. | 204 063.00 | 204 063.00 | | 204 063.00 |
VC Groupe et associés | 367 869.00 | 367 869.00 | | 367 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 951.00 | 2 775 951.00 | | 2 775 951.00 |
VW T.V.A. | 541 108.00 | 541 108.00 | | 541 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 116.00 | 2 473 116.00 | | 2 473 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 621.00 | 25 512.00 | | 22 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 643.00 | 138 073.00 | | 123 643.00 |
ST Autres comptes | 1 218 110.00 | 1 377 029.00 | | 1 218 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 143.00 | 173 933.00 | | 108 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 039.00 | 125 867.00 | | 56 039.00 |
YT Sous‐traitance | 2 134 545.00 | 3 135 697.00 | | 2 134 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 489 364.00 | 659 775.00 | | 489 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 621.00 | 25 512.00 | | 22 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 090 597.00 | 1 365 325.00 | | 1 090 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675 617.00 | 919 598.00 | | 675 617.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 073 806.00 | 5 484 508.00 | | 4 073 806.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |