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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 98.00 | 532.00 | 630.00 |
AN Terrains | 430 500.00 | | 430 500.00 | 430 500.00 |
AP Constructions | 2 515 676.00 | 328 256.00 | 2 187 420.00 | 2 515 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 228.00 | 1 272.00 | 1 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 948 489.00 | 328 765.00 | 2 619 724.00 | 2 948 489.00 |
BN En cours de production de biens | 812 106.00 | | 812 106.00 | 812 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 165.00 | 6 908.00 | 112 258.00 | 119 165.00 |
BZ Autres créances | 1 793 002.00 | 763 791.00 | 1 029 211.00 | 1 793 002.00 |
CF Disponibilités | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 793.00 | 770 699.00 | 1 983 095.00 | 2 753 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 282.00 | 1 099 464.00 | 4 602 818.00 | 5 702 282.00 |
CU Autres participations | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DH Report à nouveau | -168 873.00 | -186 668.00 | | -168 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 257.00 | 17 795.00 | | 43 257.00 |
DL TOTAL (I) | 141 932.00 | 98 675.00 | | 141 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606 855.00 | 1 733 412.00 | | 2 606 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 914.00 | 1 776 973.00 | | 1 663 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 406.00 | 356 980.00 | | 104 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 192.00 | 8 084.00 | | 26 192.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 36 805.00 | | 3 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 382.00 | 20 805.00 | | 56 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 886.00 | 3 933 059.00 | | 4 460 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 818.00 | 4 031 733.00 | | 4 602 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 146.00 | 2 290 918.00 | | 2 014 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
FG Production vendue services | 149 064.00 | 95 734.00 | 244 798.00 | 149 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 791.00 | 95 734.00 | 247 525.00 | 151 791.00 |
FM Production stockée | | | 749 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 522.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | 1 801.00 | | -2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 073.00 | 1 147 232.00 | | 1 049 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 815.00 | 1 129 436.00 | | 1 005 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 257.00 | 17 795.00 | | 43 257.00 |