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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 348.00 | 54 030.00 | 318.00 | 54 348.00 |
AH Fonds commercial | 273 630.00 | | 273 630.00 | 273 630.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 3 249 668.00 | 2 487 880.00 | 761 788.00 | 3 249 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912 985.00 | 1 500 587.00 | 1 412 398.00 | 2 912 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115 069.00 | 2 822 455.00 | 292 615.00 | 3 115 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 423.00 | | 240 423.00 | 240 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 1 430.00 | 630.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 929 683.00 | 6 866 382.00 | 3 063 301.00 | 9 929 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
BT Marchandises | 392 414.00 | | 392 414.00 | 392 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 591.00 | 3 120.00 | 123 471.00 | 126 591.00 |
BZ Autres créances | 1 105 231.00 | | 1 105 231.00 | 1 105 231.00 |
CF Disponibilités | 1 392 343.00 | | 1 392 343.00 | 1 392 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 891.00 | 3 120.00 | 3 094 771.00 | 3 097 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 027 574.00 | 6 869 502.00 | 6 158 072.00 | 13 027 574.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 966 745.00 | 923 697.00 | | 966 745.00 |
DH Report à nouveau | | -180 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 569.00 | 223 151.00 | | -40 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 17 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 454 176.00 | 1 512 145.00 | | 1 454 176.00 |
DP Provisions pour risques | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 372.00 | 261 707.00 | | 188 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 272.00 | 261 707.00 | | 204 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 055.00 | 1 917 811.00 | | 1 879 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 279.00 | 733 034.00 | | 766 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 062.00 | 1 036 972.00 | | 1 481 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 498.00 | | | 322 498.00 |
EA Autres dettes | 47 495.00 | 221 124.00 | | 47 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499 625.00 | 3 908 940.00 | | 4 499 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 072.00 | 5 682 792.00 | | 6 158 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 699.00 | | 1 217 699.00 | 1 217 699.00 |
FG Production vendue services | 3 121 631.00 | | 3 121 631.00 | 3 121 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 330.00 | | 4 339 330.00 | 4 339 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 445 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 332 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 698.00 | |
GE Autres charges | | | 62 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 195.00 | 95 530.00 | | 25 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 195.00 | 102 971.00 | | 25 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 315.00 | 5 723.00 | | 52 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 315.00 | 74 800.00 | | 52 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 119.00 | 28 171.00 | | -27 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 102 369.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 430.00 | 5 974 471.00 | | 5 368 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 999.00 | 5 751 320.00 | | 5 408 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 569.00 | 223 151.00 | | -40 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 558.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 698 650.00 | | 1 389 511.00 | 8 698 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 478.00 | 9 929 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 488.00 | 9 598 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 977.00 | | | 327 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 366 283.00 | | 1 389 351.00 | 8 366 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | 160.00 | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 114 205.00 | 941 594.00 | 190 849.00 | 6 114 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 229.00 | 16 824.00 | 23.00 | 37 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 076 976.00 | 924 770.00 | 190 826.00 | 6 076 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 707.00 | 164 698.00 | 222 133.00 | 261 707.00 |
6T Sur comptes clients | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 256.00 | 164 698.00 | 222 133.00 | 266 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 698.00 | 164 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 279.00 | 766 279.00 | | 766 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 987.00 | 479 987.00 | | 479 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 311.00 | 310 311.00 | | 310 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 498.00 | 322 498.00 | | 322 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 126 591.00 | 126 591.00 | | 126 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VB T. V. A. | 111 883.00 | 111 883.00 | | 111 883.00 |
VC Groupe et associés | 732 158.00 | 732 158.00 | | 732 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 055.00 | 457 019.00 | 1 410 828.00 | 1 879 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 135.00 | 212 135.00 | | 212 135.00 |
VP Divers | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 825.00 | 591 825.00 | | 591 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 484.00 | 1 262 425.00 | 2 060.00 | 1 264 484.00 |
VW T.V.A. | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 593.00 | 3 078 322.00 | 1 414 063.00 | 4 503 593.00 |