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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 444.00 | 228 419.00 | 199 025.00 | 427 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 153.00 | 1 019 038.00 | 1 340 114.00 | 2 359 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 907.00 | 1 252 301.00 | 1 541 605.00 | 2 793 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BZ Autres créances | 691 949.00 | | 691 949.00 | 691 949.00 |
CF Disponibilités | 1 313 903.00 | | 1 313 903.00 | 1 313 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 378.00 | | 2 044 378.00 | 2 044 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 285.00 | 1 252 301.00 | 3 585 984.00 | 4 838 285.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DH Report à nouveau | 414 191.00 | | | 414 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 273.00 | | | 362 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 824 659.00 | | | 824 659.00 |
DP Provisions pour risques | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 142.00 | | | 1 150 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 186.00 | | | 493 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 160.00 | | | 242 160.00 |
EA Autres dettes | 872 157.00 | | | 872 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 645.00 | | | 2 757 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 984.00 | | | 3 585 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 389.00 | | | 1 734 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 431 561.00 | | 4 431 561.00 | 4 431 561.00 |
FG Production vendue services | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 179.00 | | 4 493 179.00 | 4 493 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 759 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 681.00 | |
GE Autres charges | | | 227 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 330.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224 746.00 | | | 224 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 236.00 | | | -33 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 311.00 | | | 4 772 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 037.00 | | | 4 410 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 273.00 | | | 362 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 672.00 | | 1 357 059.00 | 1 689 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 260.00 | 240 563.00 | 2 793 907.00 | 12 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 260.00 | 240 463.00 | 2 786 597.00 | 12 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 262.00 | | 1 357 059.00 | 1 682 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 852.00 | 253 291.00 | 200 842.00 | 1 199 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 009.00 | 253 291.00 | 200 842.00 | 1 195 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 414.00 | 3 681.00 | 2 414.00 | 2 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414.00 | 3 681.00 | 2 414.00 | 2 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 681.00 | 2 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143 066.00 | 120 310.00 | 815 910.00 | 1 143 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 186.00 | 493 186.00 | | 493 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 041.00 | 115 041.00 | | 115 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 233.00 | 879 233.00 | | 879 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
VI Groupe et associés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 143 066.00 | | | 1 143 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 676.00 | | | 163 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VP Divers | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 949.00 | 561 949.00 | | 561 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 043.00 | 703 076.00 | 1 967.00 | 705 043.00 |
VW T.V.A. | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 645.00 | 1 734 889.00 | 815 910.00 | 2 757 645.00 |