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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 911 973.00 | | 19 911 973.00 | 19 911 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 117 214.00 | | 31 117 214.00 | 31 117 214.00 |
BZ Autres créances | 15 402 265.00 | | 15 402 265.00 | 15 402 265.00 |
CF Disponibilités | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 405 436.00 | | 15 405 436.00 | 15 405 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 522 650.00 | | 46 522 650.00 | 46 522 650.00 |
CU Autres participations | 11 205 241.00 | | 11 205 241.00 | 11 205 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 424 000.00 | 17 424 000.00 | | 17 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |
DG Autres réserves | 700 547.00 | 700 547.00 | | 700 547.00 |
DH Report à nouveau | -4 323 639.00 | -4 206 794.00 | | -4 323 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 516.00 | -116 845.00 | | -93 516.00 |
DL TOTAL (I) | 13 801 273.00 | 13 894 789.00 | | 13 801 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 714 967.00 | 29 248 197.00 | | 32 714 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 354.00 | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 721 377.00 | 29 254 551.00 | | 32 721 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 522 650.00 | 43 149 340.00 | | 46 522 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 721 377.00 | 29 254 551.00 | | 32 721 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 925.00 | 326 378.00 | | 381 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 441.00 | 443 223.00 | | 475 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 516.00 | -116 845.00 | | -93 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 117 214.00 | | 19 911 973.00 | 31 117 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 911 973.00 | 11 205 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 911 973.00 | 31 117 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 911 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 911 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 117 214.00 | | | 31 117 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 15 402 265.00 | | | 15 402 265.00 |
VI Groupe et associés | 32 714 967.00 | 32 714 967.00 | | 32 714 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 402 265.00 | 15 402 265.00 | | 15 402 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 721 377.00 | 32 721 377.00 | | 32 721 377.00 |