| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 626.00 | 12 544.00 | 26 082.00 | 38 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 776.00 | 16 383.00 | 138 393.00 | 154 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
BZ Autres créances | 1 376 144.00 | | 1 376 144.00 | 1 376 144.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 578.00 | | 1 445 578.00 | 1 445 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 354.00 | 16 383.00 | 1 583 971.00 | 1 600 354.00 |
CU Autres participations | 106 351.00 | | 106 351.00 | 106 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 99 147.00 | 148 653.00 | | 99 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 175.00 | -9 506.00 | | 11 175.00 |
DL TOTAL (I) | 206 966.00 | 235 791.00 | | 206 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 031.00 | 8 308.00 | | 30 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 308.00 | 1 376 943.00 | | 1 217 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 713.00 | 23 334.00 | | 95 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 732.00 | 43 058.00 | | 33 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220.00 | 15 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 005.00 | 1 466 863.00 | | 1 377 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 971.00 | 1 702 655.00 | | 1 583 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 005.00 | 1 463 489.00 | | 1 377 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 381.00 | | 202 381.00 | 202 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 381.00 | | 202 381.00 | 202 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 320.00 | |
GE Autres charges | | | 47 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 256.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 314 503.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 6 720.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 130 716.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -120 716.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 617.00 | 36 844.00 | | 14 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 605.00 | 486 041.00 | | 538 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 430.00 | 495 547.00 | | 527 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 175.00 | -9 506.00 | | 11 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 366.00 | 13 596.00 | | 12 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 429.00 | | 387.00 | 154 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 112 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 154 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 964.00 | | 387.00 | 111 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 063.00 | 5 320.00 | | 11 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | 5 320.00 | | 7 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 713.00 | 95 713.00 | | 95 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
UX Autres créances clients | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
VB T. V. A. | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 083.00 | | | 1 360 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 308.00 | 1 217 308.00 | | 1 217 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 537.00 | 1 445 578.00 | 5 959.00 | 1 451 537.00 |
VW T.V.A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 005.00 | 1 377 005.00 | | 1 377 005.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |