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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 923.00 | 258 056.00 | 46 867.00 | 304 923.00 |
040 Immobilisations financières | 3 106 526.00 | | 3 106 526.00 | 3 106 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 412 791.00 | 259 398.00 | 3 153 393.00 | 3 412 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 676 710.00 | 11 630.00 | 1 665 079.00 | 1 676 710.00 |
084 Disponibilités | 211 706.00 | | 211 706.00 | 211 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 908 259.00 | 11 630.00 | 1 896 629.00 | 1 908 259.00 |
110 Total général Actif | 5 321 050.00 | 271 028.00 | 5 050 022.00 | 5 321 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 049.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 854 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 070 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 967 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 979 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 050 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 676.00 | 34 796.00 | | 12 676.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 677.00 | 34 796.00 | | 12 677.00 |
242 Autres charges externes. | 19 313.00 | 29 301.00 | | 19 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | 1 839.00 | | 1 756.00 |
252 Charges sociales | | 175.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 702.00 | 3 515.00 | | 3 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 771.00 | 34 831.00 | | 24 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 094.00 | -35.00 | | -12 094.00 |
280 Produits financiers | 229 817.00 | 210 761.00 | | 229 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 6 930.00 | 4 700.00 | | 6 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212 794.00 | 206 026.00 | | 212 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 229 769.00 | | | 229 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 181 189.00 | | | 3 181 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 602.00 | | | 231 602.00 |