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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 483.00 | 1 056.00 | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 44 290.00 | 22 477.00 | 21 813.00 | 44 290.00 |
AP Constructions | 247 760.00 | 152 299.00 | 95 461.00 | 247 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662 541.00 | 1 742 843.00 | 919 698.00 | 2 662 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 783.00 | 27 229.00 | 4 554.00 | 31 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 879.00 | 1 945 331.00 | 1 088 548.00 | 3 033 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 560.00 | | 307 560.00 | 307 560.00 |
BZ Autres créances | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CF Disponibilités | 108 526.00 | | 108 526.00 | 108 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 597.00 | | 474 597.00 | 474 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 477.00 | 1 945 331.00 | 1 563 146.00 | 3 508 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 480.00 | -77 178.00 | | -34 480.00 |
DL TOTAL (I) | 35 920.00 | -6 778.00 | | 35 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 016.00 | 870 042.00 | | 883 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 428.00 | 433 470.00 | | 361 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 773.00 | 79 823.00 | | 96 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 031.00 | 92 041.00 | | 85 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 400.00 | | |
EA Autres dettes | 100 979.00 | 95 672.00 | | 100 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 226.00 | 1 597 447.00 | | 1 527 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 146.00 | 1 590 669.00 | | 1 563 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 461.00 | | 350 168.00 | 3 109 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 750.00 | 3 033 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 750.00 | 2 990 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 003.00 | | 1 026.00 | 31 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 458.00 | | 349 142.00 | 3 067 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 645.00 | 267 107.00 | 362 421.00 | 2 040 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 457.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 619.00 | 266 650.00 | 362 421.00 | 2 040 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 016.00 | 274 422.00 | 552 293.00 | 883 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 773.00 | 96 773.00 | | 96 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 438.00 | 547 438.00 | | 547 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 326 356.00 | 289 848.00 | 36 508.00 | 326 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 919.00 | 328 045.00 | 36 874.00 | 364 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 226.00 | 918 632.00 | 552 293.00 | 1 527 226.00 |