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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 572.00 | 6 516.00 | 2 056.00 | 8 572.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 499 556.00 | 247 283.00 | 252 273.00 | 499 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 126.00 | 107 676.00 | 120 449.00 | 228 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 389.00 | 19 727.00 | 25 662.00 | 45 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 516.00 | 381 202.00 | 510 314.00 | 891 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 790.00 | | 2 074 790.00 | 2 074 790.00 |
BZ Autres créances | 195 584.00 | | 195 584.00 | 195 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 583.00 | | 2 271 583.00 | 2 271 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 099.00 | 381 202.00 | 2 781 897.00 | 3 163 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
DH Report à nouveau | -2 048 325.00 | -1 348 039.00 | | -2 048 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 486.00 | -700 286.00 | | -620 486.00 |
DL TOTAL (I) | -2 475 097.00 | -1 854 610.00 | | -2 475 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 119 670.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 131 870.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 656.00 | 22 110.00 | | 12 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819 968.00 | 1 920 533.00 | | 3 819 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 064.00 | 783 120.00 | | 1 022 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 566.00 | 120 251.00 | | 338 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 206 994.00 | 2 866 174.00 | | 5 206 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 897.00 | 1 143 433.00 | | 2 781 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
FG Production vendue services | 2 606 130.00 | | 2 606 130.00 | 2 606 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 946.00 | | 2 662 946.00 | 2 662 946.00 |
FM Production stockée | | | -11 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 310.00 | 3 800.00 | | 5 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 005.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 167.00 | | | 89 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 477.00 | 15 805.00 | | 94 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 40 491.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 470.00 | -24 686.00 | | 94 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 600.00 | 802 903.00 | | 2 763 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 086.00 | 1 503 189.00 | | 3 384 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 486.00 | -700 286.00 | | -620 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 251.00 | | 77 852.00 | 851 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 587.00 | 891 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 587.00 | 773 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 397.00 | | 1 175.00 | 77 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 980.00 | | 76 677.00 | 733 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 485.00 | 103 625.00 | 4 908.00 | 282 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | 2 158.00 | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 128.00 | 101 467.00 | 4 908.00 | 278 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 870.00 | | 81 870.00 | 131 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 870.00 | | 81 870.00 | 131 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 064.00 | 1 022 064.00 | | 1 022 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 790.00 | 2 074 790.00 | | 2 074 790.00 |
VB T. V. A. | 156 501.00 | 156 501.00 | | 156 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VI Groupe et associés | 3 809 801.00 | 3 809 801.00 | | 3 809 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VP Divers | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 000.00 | 2 311 000.00 | | 2 311 000.00 |
VW T.V.A. | 334 458.00 | 334 458.00 | | 334 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 206 994.00 | 5 206 994.00 | | 5 206 994.00 |