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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 430.00 | 21 143.00 | 2 287.00 | 23 430.00 |
AP Constructions | 557 743.00 | 539 951.00 | 17 792.00 | 557 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188 272.00 | 3 512 622.00 | 675 650.00 | 4 188 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 131.00 | 124 272.00 | 50 859.00 | 175 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 641.00 | | 119 641.00 | 119 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 216.00 | 4 197 987.00 | 866 229.00 | 5 064 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 473.00 | 13 436.00 | 1 466 037.00 | 1 479 473.00 |
BZ Autres créances | 2 494 261.00 | | 2 494 261.00 | 2 494 261.00 |
CF Disponibilités | 144 830.00 | | 144 830.00 | 144 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 187.00 | | 240 187.00 | 240 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 039.00 | 13 436.00 | 4 396 604.00 | 4 410 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 474 255.00 | 4 211 423.00 | 5 262 832.00 | 9 474 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 257 569.00 | 2 307 380.00 | | 1 257 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 530.00 | -1 049 811.00 | | -202 530.00 |
DK Provisions réglementées | 263 188.00 | 242 465.00 | | 263 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 227.00 | 2 600 034.00 | | 2 418 227.00 |
DP Provisions pour risques | 11 708.00 | 3 680.00 | | 11 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 005.00 | 171 655.00 | | 285 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 713.00 | 175 335.00 | | 296 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 251.00 | 868 537.00 | | 1 882 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 317.00 | 542 184.00 | | 598 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 288.00 | | |
EA Autres dettes | 54 800.00 | 68 909.00 | | 54 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 524.00 | 8 738.00 | | 12 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 892.00 | 1 600 565.00 | | 2 547 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 832.00 | 4 375 934.00 | | 5 262 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 136.00 | 522.00 | 45 658.00 | 45 136.00 |
FD Production vendue biens | | 420.00 | 420.00 | |
FG Production vendue services | 3 438 163.00 | 79 873.00 | 3 518 036.00 | 3 438 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 300.00 | 80 815.00 | 3 564 114.00 | 3 483 300.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 585 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 435.00 | 15 786.00 | | 15 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 277.00 | 1 398.00 | | 4 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 997.00 | | | 258 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 709.00 | 17 184.00 | | 278 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 71 106.00 | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 777.00 | 246 145.00 | | 179 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 117.00 | 318 476.00 | | 182 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 592.00 | -301 292.00 | | 96 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154.00 | -12 413.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 336.00 | 2 893 367.00 | | 4 674 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 865.00 | 3 943 178.00 | | 4 876 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 530.00 | -1 049 811.00 | | -202 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 040 874.00 | | 23 342.00 | 5 040 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 064 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 921 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 897 803.00 | | 23 342.00 | 4 897 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 641.00 | | | 119 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 709.00 | 264 278.00 | | 3 933 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 158.00 | 2 985.00 | | 18 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915 552.00 | 261 293.00 | | 3 915 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 465.00 | 54 719.00 | 33 995.00 | 242 465.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 335.00 | 125 058.00 | 3 680.00 | 175 335.00 |
6T Sur comptes clients | 12 727.00 | 708.00 | | 12 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 727.00 | 708.00 | | 12 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 527.00 | 180 485.00 | 37 676.00 | 430 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 777.00 | 37 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 251.00 | 1 882 251.00 | | 1 882 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 453.00 | 159 453.00 | | 159 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 533.00 | 92 533.00 | | 92 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 641.00 | 119 641.00 | | 119 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 500.00 | 1 462 500.00 | | 1 462 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VB T. V. A. | 304 754.00 | 304 754.00 | | 304 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 847.00 | 1 249 847.00 | | 1 249 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VP Divers | 609 846.00 | 609 846.00 | | 609 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 287.00 | 276 287.00 | | 276 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 187.00 | 240 187.00 | | 240 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 562.00 | 4 333 562.00 | | 4 333 562.00 |
VW T.V.A. | 334 869.00 | 334 869.00 | | 334 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 892.00 | 2 547 892.00 | | 2 547 892.00 |