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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 595.00 | 153 497.00 | 5 098.00 | 158 595.00 |
040 Immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 388.00 | 158 417.00 | 20 971.00 | 179 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 254.00 | | 195 254.00 | 195 254.00 |
072 Créances – Autres | 109 017.00 | | 109 017.00 | 109 017.00 |
084 Disponibilités | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 308.00 | | 365 308.00 | 365 308.00 |
110 Total général Actif | 544 696.00 | 158 417.00 | 386 279.00 | 544 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 262.00 | 349 111.00 | | 275 262.00 |
230 Autres produits | 302.00 | 2 391.00 | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 563.00 | 351 502.00 | | 275 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 038.00 | 77 502.00 | | 42 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -676.00 | 336.00 | | -676.00 |
242 Autres charges externes. | 72 463.00 | 63 964.00 | | 72 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 249.00 | 7 835.00 | | 6 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 223.00 | 114 689.00 | | 161 223.00 |
252 Charges sociales | 15 289.00 | 14 614.00 | | 15 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 029.00 | 1 534.00 | | 2 029.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 617.00 | 280 484.00 | | 298 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 054.00 | 71 018.00 | | -23 054.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 528.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 375.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 234.00 | 72 243.00 | | -23 234.00 |