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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 714 306.00 | | 714 306.00 | 714 306.00 |
AP Constructions | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 145.00 | 70 135.00 | 17 010.00 | 87 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 580.00 | 471 842.00 | 67 738.00 | 539 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 936.00 | 575 498.00 | 864 438.00 | 1 439 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
BZ Autres créances | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CF Disponibilités | 2 172 014.00 | | 2 172 014.00 | 2 172 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 354.00 | | 2 241 354.00 | 2 241 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 290.00 | 575 498.00 | 3 105 792.00 | 3 681 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 876 613.00 | 1 785 728.00 | | 1 876 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 016.00 | 90 886.00 | | 279 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 399.00 | 1 893 383.00 | | 2 172 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 279 000.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 155.00 | 751 802.00 | | 799 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 226.00 | 35 174.00 | | 34 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 229.00 | 80 248.00 | | 99 229.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 29 131.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 393.00 | 1 175 355.00 | | 933 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 792.00 | 3 068 737.00 | | 3 105 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 392.00 | 1 175 355.00 | | 933 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 681.00 | 32 858.00 | 1 041.00 | 543 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | | 1 041.00 | 3 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 241.00 | 32 858.00 | | 540 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 830.00 | 799 830.00 | | 799 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 393.00 | 933 392.00 | | 933 393.00 |