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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440 909.00 | 1 504 259.00 | 1 936 649.00 | 3 440 909.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
AP Constructions | 179 513.00 | 126 264.00 | 53 249.00 | 179 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 197.00 | 65 779.00 | 1 417.00 | 67 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 035.00 | 709 374.00 | 92 661.00 | 802 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 092.00 | | 74 092.00 | 74 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 874.00 | 3 302 531.00 | 2 877 343.00 | 6 179 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 211.00 | 305 820.00 | 194 391.00 | 500 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 188 178.00 | 745 393.00 | 1 442 785.00 | 2 188 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421 866.00 | 759 753.00 | 2 662 114.00 | 3 421 866.00 |
BZ Autres créances | 1 738 959.00 | 710 126.00 | 1 028 833.00 | 1 738 959.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 4 934.00 | -4 934.00 | |
CF Disponibilités | 860 813.00 | | 860 813.00 | 860 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 316.00 | | 84 316.00 | 84 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 802 142.00 | 2 526 025.00 | 6 276 117.00 | 8 802 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 982 016.00 | 5 828 556.00 | 9 153 460.00 | 14 982 016.00 |
CU Autres participations | 1 585 442.00 | 896 854.00 | 688 588.00 | 1 585 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 061 120.00 | 6 061 120.00 | | 6 061 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 763.00 | 99 763.00 | | 99 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 112.00 | 606 112.00 | | 606 112.00 |
DG Autres réserves | 3 356 944.00 | 3 450 876.00 | | 3 356 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 125 709.00 | -93 932.00 | | -3 125 709.00 |
DL TOTAL (I) | 6 998 230.00 | 10 123 939.00 | | 6 998 230.00 |
DP Provisions pour risques | 130 700.00 | 214 923.00 | | 130 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 700.00 | 214 923.00 | | 130 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143.00 | 60 113.00 | | 12 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 887.00 | 17 588.00 | | 14 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 612.00 | 882 055.00 | | 876 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 941.00 | 390 422.00 | | 236 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 711.00 | 5 854.00 | | 2 711.00 |
EA Autres dettes | 857 096.00 | 1 015 946.00 | | 857 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 140.00 | 68 969.00 | | 24 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 530.00 | 2 440 947.00 | | 2 024 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 153 460.00 | 12 779 809.00 | | 9 153 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 167 565.00 | | 56 436.00 | 8 167 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 294.00 | 1 659 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044 147.00 | 6 179 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 449 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 027 853.00 | 1 070 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 433 989.00 | | 15 420.00 | 3 433 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 301.00 | | 26 483.00 | 3 072 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 275.00 | | 14 533.00 | 1 661 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 378.00 | 160 626.00 | 1 801 327.00 | 2 936 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 756.00 | 52 504.00 | | 341 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 623.00 | 108 123.00 | 1 801 327.00 | 2 594 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 923.00 | 6 000.00 | 90 223.00 | 214 923.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 110 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 542 653.00 | 1 051 213.00 | 1 542 653.00 | 1 542 653.00 |
6T Sur comptes clients | 594 077.00 | 425 397.00 | 259 721.00 | 594 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 942 955.00 | 101 743.00 | 329 638.00 | 942 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 012 019.00 | 2 688 353.00 | 2 167 493.00 | 4 012 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 226 942.00 | 2 694 353.00 | 2 257 716.00 | 4 226 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476 610.00 | 1 802 374.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 217 743.00 | 419 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 612.00 | 876 612.00 | | 876 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 059.00 | 110 059.00 | | 110 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 096.00 | 218 622.00 | 287 313.00 | 857 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
UX Autres créances clients | -7.00 | | | -7.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929 150.00 | | | 929 150.00 |
VB T. V. A. | 119 429.00 | | | 119 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 792.00 | | | 1 173 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VI Groupe et associés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
VP Divers | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 320.00 | | | 384 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 319 232.00 | 5 245 141.00 | 74 092.00 | 5 319 232.00 |
VW T.V.A. | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 530.00 | 1 386 056.00 | 287 313.00 | 2 024 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |