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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AN Terrains | 68 728.00 | 68 635.00 | 93.00 | 68 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 364.00 | 107 105.00 | 7 258.00 | 114 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 317.00 | 449 957.00 | 17 359.00 | 467 317.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 637.00 | | 69 637.00 | 69 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 717.00 | 626 368.00 | 99 348.00 | 725 717.00 |
BT Marchandises | 1 278 250.00 | 9 503.00 | 1 268 747.00 | 1 278 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 679.00 | 3 554.00 | 49 125.00 | 52 679.00 |
BZ Autres créances | 196 844.00 | | 196 844.00 | 196 844.00 |
CF Disponibilités | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 947.00 | 13 057.00 | 1 647 890.00 | 1 660 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 664.00 | 639 425.00 | 1 747 239.00 | 2 386 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 356.00 | | | 155 356.00 |
DG Autres réserves | 233 690.00 | | | 233 690.00 |
DH Report à nouveau | 188 350.00 | | | 188 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 663 523.00 | | | 663 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 104.00 | | | 468 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 644.00 | | | 300 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 381.00 | | | 136 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 704.00 | | | 170 704.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 715.00 | | | 1 083 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 239.00 | | | 1 747 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 976.00 | | | 780 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 104.00 | | | 468 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 258 966.00 | | 3 258 966.00 | 3 258 966.00 |
FG Production vendue services | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 320.00 | | 3 259 320.00 | 3 259 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 137 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 611.00 | | | -34 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 029.00 | | | 3 359 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 412.00 | | | 3 356 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 579.00 | | 6 137.00 | 719 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 272.00 | | 6 137.00 | 649 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 563.00 | 14 804.00 | | 611 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 894.00 | 14 804.00 | | 610 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 771.00 | 9 503.00 | 55 771.00 | 55 771.00 |
6T Sur comptes clients | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 325.00 | 9 503.00 | 55 771.00 | 59 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 826.00 | 9 503.00 | 62 272.00 | 65 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 503.00 | 62 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 381.00 | 136 381.00 | | 136 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 637.00 | | 69 637.00 | 69 637.00 |
UX Autres créances clients | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 104.00 | 468 104.00 | | 468 104.00 |
VI Groupe et associés | 300 644.00 | | | 300 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 027.00 | 193 027.00 | | 193 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 938.00 | 302 814.00 | 74 124.00 | 376 938.00 |
VW T.V.A. | 84 845.00 | 84 845.00 | | 84 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 620.00 | 780 976.00 | | 1 081 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
ST Autres comptes | 207 527.00 | | | 207 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 897.00 | | | 294 897.00 |
YT Sous‐traitance | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 772.00 | | | 641 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 403.00 | | | 492 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 072.00 | | | 546 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |