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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 704 236.00 | | 1 704 236.00 | 1 704 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 763 356.00 | | 1 763 356.00 | 1 763 356.00 |
AN Terrains | 211 220.00 | | 211 220.00 | 211 220.00 |
AP Constructions | 1 217 852.00 | 1 038 027.00 | 179 826.00 | 1 217 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 665.00 | 800 665.00 | | 800 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 655.00 | 59 995.00 | 660.00 | 60 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 619 856.00 | | 1 619 856.00 | 1 619 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 603 810.00 | 1 902 796.00 | 5 701 014.00 | 7 603 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 421.00 | | 274 421.00 | 274 421.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 885 094.00 | 467 190.00 | 417 904.00 | 885 094.00 |
CF Disponibilités | 266 791.00 | | 266 791.00 | 266 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 633.00 | 467 190.00 | 964 443.00 | 1 431 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 035 443.00 | 2 369 986.00 | 6 665 457.00 | 9 035 443.00 |
CU Autres participations | 212 380.00 | | 212 380.00 | 212 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
DG Autres réserves | 5 917 903.00 | | | 5 917 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
DL TOTAL (I) | 6 213 232.00 | | | 6 213 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 222.00 | | | 252 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 413.00 | | | 117 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 225.00 | | | 452 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 457.00 | | | 6 665 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 451.00 | | | 243 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 333.00 | | 412 333.00 | 412 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 333.00 | | 412 333.00 | 412 333.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 558.00 | | | 453 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 098.00 | | | 422 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 616 374.00 | | 14 019.00 | 7 616 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 583.00 | 1 841 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 583.00 | 7 603 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 471 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 471 703.00 | | | 3 471 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 609.00 | | 783.00 | 2 289 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 062.00 | | 13 236.00 | 1 855 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 075.00 | 16 721.00 | | 1 886 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 965.00 | 16 721.00 | | 1 881 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 484 946.00 | | 17 755.00 | 484 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 946.00 | | 17 755.00 | 484 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 946.00 | | 17 755.00 | 484 946.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 619 856.00 | | 1 619 856.00 | 1 619 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 274 421.00 | 274 421.00 | | 274 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 222.00 | 43 448.00 | 184 309.00 | 252 222.00 |
VI Groupe et associés | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 483.00 | 278 148.00 | 1 629 336.00 | 1 907 483.00 |
VW T.V.A. | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 225.00 | 243 451.00 | 184 309.00 | 452 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
ZE Dividendes | 140 560.00 | | | 140 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 462.00 | | | 63 462.00 |