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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 407.00 | 115 727.00 | 64 680.00 | 180 407.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 050.00 | 123 150.00 | 24 900.00 | 148 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 648.00 | 235 943.00 | 106 705.00 | 342 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 534 214.00 | | 5 534 214.00 | 5 534 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BF Prêts | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 964.00 | | 206 964.00 | 206 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 076 849.00 | 5 060 920.00 | 42 015 930.00 | 47 076 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 568.00 | | 1 741 568.00 | 1 741 568.00 |
BZ Autres créances | 30 574 673.00 | 222 067.00 | 30 352 606.00 | 30 574 673.00 |
CF Disponibilités | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 366.00 | | 254 366.00 | 254 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 610 042.00 | 222 067.00 | 32 387 975.00 | 32 610 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 686 891.00 | 5 282 986.00 | 74 403 904.00 | 79 686 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 963 254.00 | | | 2 963 254.00 |
CU Autres participations | 40 637 450.00 | 4 586 100.00 | 36 051 350.00 | 40 637 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 231.00 | 134 231.00 | | 134 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 16 683 866.00 | 15 864 902.00 | | 16 683 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 119 116.00 | 898 964.00 | | 2 119 116.00 |
DL TOTAL (I) | 21 137 214.00 | 19 098 097.00 | | 21 137 214.00 |
DP Provisions pour risques | 176 550.00 | 26 500.00 | | 176 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 845 976.00 | 897 674.00 | | 845 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022 526.00 | 924 174.00 | | 1 022 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 218 908.00 | 39 841 842.00 | | 33 218 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 215 427.00 | 6 205 297.00 | | 17 215 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 053.00 | 709 543.00 | | 729 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 844.00 | 1 495 233.00 | | 1 058 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 14 733.00 | 15 156.00 | | 14 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 244 165.00 | 48 267 071.00 | | 52 244 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 403 904.00 | 68 289 342.00 | | 74 403 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 495 367.00 | 20 670 095.00 | | 28 495 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 483 598.00 | 11 416 202.00 | | 7 483 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 796 922.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 226 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 023 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 133 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 792 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 050.00 | |
GE Autres charges | | | 14 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 653 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 087 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 437 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 837 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 705 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 625 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 153.00 | 80 399.00 | | 46 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622.00 | 1 066.00 | | 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 759.00 | 40 000.00 | | 99 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 534.00 | 121 465.00 | | 146 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 345.00 | 49 864.00 | | 5 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | 41 604.00 | | 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 764.00 | 312 150.00 | | 58 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 633.00 | 403 617.00 | | 64 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 902.00 | -282 152.00 | | 81 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 977.00 | -108 068.00 | | 68 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 118 240.00 | 9 731 554.00 | | 12 118 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 999 124.00 | 8 832 590.00 | | 9 999 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 119 116.00 | 898 964.00 | | 2 119 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 787 505.00 | | 17 343 617.00 | 29 787 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 719.00 | 46 393 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 273.00 | 47 076 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 500.00 | 192 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 054.00 | 490 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 907.00 | | 87 000.00 | 127 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 501.00 | | 35 251.00 | 479 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 180 097.00 | | 17 221 366.00 | 29 180 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 115.00 | 50 235.00 | 23 530.00 | 448 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 854.00 | 10 873.00 | | 104 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 261.00 | 39 362.00 | 23 530.00 | 343 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 174.00 | 256 833.00 | 158 481.00 | 924 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 174.00 | 256 833.00 | 158 481.00 | 924 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 050.00 | | |
UG ‐ Financières | | 56 832.00 | 58 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 951.00 | 99 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 053.00 | 729 053.00 | | 729 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 844.00 | 1 058 844.00 | | 1 058 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 230 160.00 | 17 172 737.00 | 57 423.00 | 17 230 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 534 214.00 | 34 214.00 | 5 500 000.00 | 5 534 214.00 |
UP Prêts | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 964.00 | | 206 964.00 | 206 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 568.00 | 1 741 568.00 | | 1 741 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 483 598.00 | 7 483 598.00 | | 7 483 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 735 310.00 | 2 043 935.00 | 21 377 819.00 | 25 735 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 478 089.00 | | | 3 478 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 186 064.00 | | | 6 186 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 574 673.00 | 30 574 673.00 | | 30 574 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 366.00 | 254 366.00 | | 254 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 314 201.00 | 32 604 820.00 | 5 709 380.00 | 38 314 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 244 165.00 | 28 495 367.00 | 21 435 242.00 | 52 244 165.00 |