| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 423 012.00 | 13 230 636.00 | 3 192 376.00 | 16 423 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 740.00 | | 575 740.00 | 575 740.00 |
AP Constructions | 4 218 738.00 | 2 215 413.00 | 2 003 324.00 | 4 218 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250 079.00 | 2 305 395.00 | 1 944 684.00 | 4 250 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 483 776.00 | | 200 483 776.00 | 200 483 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603 482.00 | | 1 603 482.00 | 1 603 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 221 881.00 | 41 246 263.00 | 396 975 618.00 | 438 221 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 779 190.00 | | 19 779 190.00 | 19 779 190.00 |
BZ Autres créances | 6 473 474.00 | | 6 473 474.00 | 6 473 474.00 |
CF Disponibilités | 38 959 846.00 | | 38 959 846.00 | 38 959 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 146.00 | | 179 146.00 | 179 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 399 025.00 | | 65 399 025.00 | 65 399 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136 831.00 | | 136 831.00 | 136 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 757 738.00 | 41 246 263.00 | 462 511 475.00 | 503 757 738.00 |
CU Autres participations | 210 667 052.00 | 23 494 818.00 | 187 172 233.00 | 210 667 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 032 275.00 | 257 032 275.00 | | 257 032 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 710.00 | 1 555 710.00 | | 1 555 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 823 401.00 | 22 823 401.00 | | 22 823 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 107 557.00 | 3 107 557.00 | | 3 107 557.00 |
DG Autres réserves | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
DH Report à nouveau | 122 760 834.00 | 129 209 907.00 | | 122 760 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 011.00 | -6 449 072.00 | | 881 011.00 |
DL TOTAL (I) | 408 178 959.00 | 407 297 947.00 | | 408 178 959.00 |
DP Provisions pour risques | 136 831.00 | 130 595.00 | | 136 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277 532.00 | 148 960.00 | | 1 277 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 414 364.00 | 279 555.00 | | 1 414 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488 606.00 | 7 024 092.00 | | 7 488 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179 844.00 | 3 962 769.00 | | 5 179 844.00 |
EA Autres dettes | 39 316 112.00 | 2 128 618.00 | | 39 316 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929 229.00 | 1 191 852.00 | | 929 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 913 793.00 | 89 307 332.00 | | 52 913 793.00 |
ED (V) | 4 358.00 | 8.00 | | 4 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 511 475.00 | 496 884 843.00 | | 462 511 475.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 107 557.00 | 3 107 557.00 | | 3 107 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 913 793.00 | 89 307 332.00 | | 52 913 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 964 493.00 | 14 465 115.00 | 17 429 608.00 | 2 964 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 493.00 | 14 465 115.00 | 17 429 608.00 | 2 964 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 057.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 509 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 792 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 579 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 634 135.00 | |
GE Autres charges | | | 291 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 550 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 040 667.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 930 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 240 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 363 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 798 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 807 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 555 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 082.00 | 25 981.00 | | 15 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 984.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618 725.00 | | | 618 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 808.00 | 88 966.00 | | 633 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633 808.00 | -88 966.00 | | -633 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 872 804.00 | 24 620 642.00 | | 41 872 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 991 792.00 | 31 069 714.00 | | 40 991 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 011.00 | -6 449 072.00 | | 881 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 268 264.00 | | 1 953 617.00 | 436 268 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 754 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 221 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 998 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 468 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 360 754.00 | | 1 637 998.00 | 15 360 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 468 817.00 | | | 8 468 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 438 692.00 | | 315 618.00 | 412 438 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 522 559.00 | 3 228 886.00 | | 14 522 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 752 473.00 | 2 478 162.00 | | 10 752 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770 085.00 | 750 723.00 | | 3 770 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 555.00 | 1 389 691.00 | 254 883.00 | 279 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 868 688.00 | 18 662 000.00 | 20 035 870.00 | 24 868 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 148 244.00 | 20 051 691.00 | 20 290 753.00 | 25 148 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634 135.00 | 50 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 798 831.00 | 20 240 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 618 725.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444 587.00 | | | 444 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 679 908.00 | | | 2 679 908.00 |
ST Autres comptes | 2 098 295.00 | | | 2 098 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 936 194.00 | | | 6 936 194.00 |
YT Sous‐traitance | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 284 269.00 | | | 284 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728 856.00 | | | 728 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 760 663.00 | | | 2 760 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 196 757.00 | | | 2 196 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 792 093.00 | | | 11 792 093.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |