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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 869.00 | 85 844.00 | 43 025.00 | 128 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 508.00 | 85 844.00 | 45 664.00 | 131 508.00 |
BT Marchandises | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 689.00 | | 116 689.00 | 116 689.00 |
BZ Autres créances | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 153 708.00 | | 153 708.00 | 153 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 408.00 | | 298 408.00 | 298 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 916.00 | 85 844.00 | 344 072.00 | 429 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 962.00 | | | 100 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DL TOTAL (I) | 110 391.00 | | | 110 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 682.00 | | | 233 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 072.00 | | | 344 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 544.00 | | | 204 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 055.00 | | 447 055.00 | 447 055.00 |
FG Production vendue services | 232 537.00 | | 232 537.00 | 232 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 592.00 | | 679 592.00 | 679 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 572.00 | | | 683 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 528.00 | | | 682 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 138.00 | | 44 128.00 | 104 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 759.00 | 131 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 759.00 | 128 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 499.00 | | 44 128.00 | 101 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 349.00 | 1 103.00 | 16 609.00 | 101 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 349.00 | 1 103.00 | 16 609.00 | 101 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 116 689.00 | 116 689.00 | | 116 689.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 877.00 | 34 739.00 | 29 138.00 | 63 877.00 |
VI Groupe et associés | 81 295.00 | 81 295.00 | | 81 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 084.00 | 127 445.00 | 2 639.00 | 130 084.00 |
VW T.V.A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 682.00 | 204 544.00 | 29 138.00 | 233 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
ST Autres comptes | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 918.00 | | | 135 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 405.00 | | | 105 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |