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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 875.00 | 549 963.00 | 21 912.00 | 571 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 312.00 | 36 128.00 | 1 183.00 | 37 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 839.00 | 586 091.00 | 44 747.00 | 630 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BT Marchandises | 241 341.00 | | 241 341.00 | 241 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 842.00 | 12 599.00 | 257 242.00 | 269 842.00 |
BZ Autres créances | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 955 088.00 | | 955 088.00 | 955 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 705.00 | 12 599.00 | 1 497 106.00 | 1 509 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 545.00 | 598 691.00 | 1 541 853.00 | 2 140 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 678.00 | 1 171 026.00 | | 1 262 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 059.00 | 91 651.00 | | 59 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 737.00 | 1 350 678.00 | | 1 409 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 127.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 107.00 | 101 414.00 | | 118 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 392.00 | 7 107.00 | | 6 392.00 |
EA Autres dettes | 7 462.00 | 255.00 | | 7 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 115.00 | 108 946.00 | | 132 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 853.00 | 1 459 624.00 | | 1 541 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 839.00 | | 21 000.00 | 609 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 188.00 | | 21 000.00 | 588 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 141.00 | 17 951.00 | | 568 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 141.00 | 17 951.00 | | 568 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 678.00 | 6 922.00 | | 5 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 678.00 | 6 922.00 | | 5 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 678.00 | 6 922.00 | | 5 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 107.00 | 118 107.00 | | 118 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
UX Autres créances clients | 254 738.00 | | | 254 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 777.00 | 299 126.00 | 21 651.00 | 320 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 116.00 | 132 116.00 | | 132 116.00 |