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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 323 654.00 | 276 683.00 | 46 970.00 | 323 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 874 514.00 | 276 683.00 | 10 597 830.00 | 10 874 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 057.00 | | 500 057.00 | 500 057.00 |
BZ Autres créances | 1 188 852.00 | | 1 188 852.00 | 1 188 852.00 |
CF Disponibilités | 116 085.00 | | 116 085.00 | 116 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 957.00 | | 1 819 957.00 | 1 819 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 694 471.00 | 276 683.00 | 12 417 787.00 | 12 694 471.00 |
CU Autres participations | 8 721 472.00 | | 8 721 472.00 | 8 721 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 871 523.00 | 871 523.00 | | 871 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 504.00 | 728 504.00 | | 728 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 153.00 | 87 153.00 | | 87 153.00 |
DG Autres réserves | 2 141 000.00 | 2 141 000.00 | | 2 141 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 507.00 | 92.00 | | 138 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 013.00 | 138 415.00 | | 139 013.00 |
DK Provisions réglementées | 82 891.00 | 66 283.00 | | 82 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 590.00 | 4 032 969.00 | | 4 188 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 158.00 | 13 831.00 | | 9 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 158.00 | 13 831.00 | | 9 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 176 765.00 | 3 304 114.00 | | 3 176 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 843 090.00 | 4 860 597.00 | | 4 843 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 345.00 | 14 467.00 | | 12 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 579.00 | 68 294.00 | | 186 579.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 5 425.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 220 039.00 | 8 252 896.00 | | 8 220 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 417 787.00 | 12 299 696.00 | | 12 417 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 262 008.00 | 5 089 178.00 | | 5 262 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 403.00 | | 526 403.00 | 526 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 403.00 | | 526 403.00 | 526 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 158.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 558 951.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 177.00 | 1 574 895.00 | | 12 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 558 951.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 786.00 | 1 587 737.00 | | 28 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 609.00 | -12 841.00 | | -16 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 505.00 | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 165.00 | 2 270 171.00 | | 619 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 152.00 | 2 131 756.00 | | 480 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 013.00 | 138 415.00 | | 139 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 874 514.00 | | | 10 874 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 721 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 874 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 042.00 | | | 2 153 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 721 472.00 | | | 8 721 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 103.00 | 24 580.00 | | 252 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 103.00 | 24 580.00 | | 252 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 283.00 | 28 786.00 | 12 177.00 | 66 283.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 831.00 | 9 158.00 | 13 831.00 | 13 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 114.00 | 37 944.00 | 26 008.00 | 80 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 158.00 | 13 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 786.00 | 12 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 500 057.00 | 500 057.00 | | 500 057.00 |
VB T. V. A. | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 288.00 | 1 148 288.00 | | 1 148 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 176 765.00 | 218 734.00 | 1 354 758.00 | 3 176 765.00 |
VI Groupe et associés | 4 778 090.00 | 4 778 090.00 | | 4 778 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 366.00 | | | 125 366.00 |
VP Divers | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 991.00 | 1 688 991.00 | | 1 688 991.00 |
VW T.V.A. | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 220 039.00 | 5 262 008.00 | 1 354 758.00 | 8 220 039.00 |