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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 156.00 | 163 902.00 | 6 255.00 | 170 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 456.00 | 196 202.00 | 6 255.00 | 202 456.00 |
060 Stock marchandises | 59 542.00 | 10 301.00 | 49 241.00 | 59 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
072 Créances – Autres | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 217 424.00 | | 217 424.00 | 217 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 363.00 | 10 301.00 | 271 062.00 | 281 363.00 |
110 Total général Actif | 483 820.00 | 206 503.00 | 277 317.00 | 483 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 903.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 479.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 012.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 132 753.00 | | | 132 753.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 337 997.00 | 242 743.00 | | 337 997.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 133.00 | 3 149.00 | | 5 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 10 302.00 | 11 088.00 | | 10 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 432.00 | 261 480.00 | | 353 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 851.00 | 152 990.00 | | 208 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 182.00 | 1 586.00 | | 2 182.00 |
242 Autres charges externes. | 23 992.00 | 14 773.00 | | 23 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | 467.00 | | 448.00 |
252 Charges sociales | 1 185.00 | 1 176.00 | | 1 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 982.00 | 6 644.00 | | 5 982.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
262 Autres charges | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 110.00 | 187 937.00 | | 254 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 322.00 | 73 543.00 | | 99 322.00 |
280 Produits financiers | 427.00 | 56.00 | | 427.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 360.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 250.00 | 578.00 | | 70 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -519.00 | -519.00 | | -519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 710.00 | 73 180.00 | | 29 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 982.00 | | | 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 475.00 | | | 201 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 982.00 | | | 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 301.00 | | | 10 301.00 |