| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 591.00 | 325 717.00 | 6 874.00 | 332 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 020.00 | | 69 020.00 | 69 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 816.00 | 331 612.00 | 112 204.00 | 443 816.00 |
BT Marchandises | 310 387.00 | | 310 387.00 | 310 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 291.00 | | 295 291.00 | 295 291.00 |
BZ Autres créances | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 973.00 | | 670 973.00 | 670 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 789.00 | 331 612.00 | 783 176.00 | 1 114 789.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 507.00 | 80 765.00 | | 87 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719.00 | 6 742.00 | | 719.00 |
DL TOTAL (I) | 110 226.00 | 109 507.00 | | 110 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 961.00 | 48 087.00 | | 65 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 903.00 | | 1 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 407.00 | 356 944.00 | | 414 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 479.00 | 241 111.00 | | 138 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 442.00 | 57 965.00 | | 49 442.00 |
EA Autres dettes | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 951.00 | 708 510.00 | | 672 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 176.00 | 818 017.00 | | 783 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 164.00 | | 1 341 164.00 | 1 341 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 164.00 | | 1 341 164.00 | 1 341 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 044.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 336.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 816.00 | 1 340 634.00 | | 1 342 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 097.00 | 1 333 892.00 | | 1 342 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719.00 | 6 742.00 | | 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 404.00 | 27 412.00 | | 416 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 329.00 | | | 105 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 816.00 | | | 443 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 366.00 | | | 333 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 366.00 | | | 333 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 918.00 | 27 412.00 | | 77 918.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 569.00 | 18 044.00 | | 313 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 448.00 | 18 044.00 | | 308 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 479.00 | 138 479.00 | | 138 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 295 291.00 | 295 291.00 | | 295 291.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 660.00 | 303 451.00 | 36 209.00 | 339 660.00 |
VW T.V.A. | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 544.00 | 258 544.00 | | 258 544.00 |