| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952 171.00 | 897 260.00 | 54 912.00 | 952 171.00 |
AH Fonds commercial | 12 903 664.00 | 2 304 000.00 | 10 599 664.00 | 12 903 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
AN Terrains | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
AP Constructions | 612 581.00 | 599 253.00 | 13 328.00 | 612 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 718.00 | 763 901.00 | 89 817.00 | 853 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 636 132.00 | 11 997 327.00 | 638 805.00 | 12 636 132.00 |
AX Avances et acomptes | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223 776.00 | 121 000.00 | 1 102 776.00 | 1 223 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 770 529.00 | 17 226 141.00 | 12 544 389.00 | 29 770 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387 793.00 | | 1 387 793.00 | 1 387 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 178 511.00 | 2 244 181.00 | 7 934 330.00 | 10 178 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 644.00 | 103 639.00 | 315 005.00 | 418 644.00 |
BZ Autres créances | 8 016 837.00 | 5 030 000.00 | 2 986 837.00 | 8 016 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 303 811.00 | | 4 303 811.00 | 4 303 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 398.00 | | 183 398.00 | 183 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 588 994.00 | 7 377 820.00 | 20 211 174.00 | 27 588 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 387 255.00 | 24 603 961.00 | 32 783 295.00 | 57 387 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 070.00 | 34 116.00 | 37 954.00 | 72 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 800.00 | 1 360 800.00 | | 1 360 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 474 032.00 | 5 474 032.00 | | 5 474 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
DG Autres réserves | 7 837 104.00 | 7 093 547.00 | | 7 837 104.00 |
DH Report à nouveau | 194 770.00 | 194 770.00 | | 194 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009 711.00 | 743 558.00 | | -1 009 711.00 |
DL TOTAL (I) | 13 993 075.00 | 15 002 786.00 | | 13 993 075.00 |
DP Provisions pour risques | 237 570.00 | 366 253.00 | | 237 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 570.00 | 366 253.00 | | 237 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 352 590.00 | 15 068 744.00 | | 12 352 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 044.00 | 1 287 229.00 | | 655 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 930.00 | 69 198.00 | | 50 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 558.00 | 1 442 206.00 | | 931 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491 185.00 | 1 567 879.00 | | 2 491 185.00 |
EA Autres dettes | 1 667 085.00 | 2 683 253.00 | | 1 667 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 148 391.00 | 22 118 507.00 | | 18 148 391.00 |
ED (V) | 404 259.00 | 212 232.00 | | 404 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 783 295.00 | 37 699 778.00 | | 32 783 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 972 751.00 | 7 529 358.00 | | 6 972 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 348 293.00 | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624 325.00 | | | 624 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 116 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 116 764.00 | |
FM Production stockée | | | -297 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 530 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 949 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 168 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 896 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 424 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 244 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 059.00 | |
GE Autres charges | | | 155 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 106 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050 978.00 | 461 495.00 | | 4 050 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 394 696.00 | 631 172.00 | | 5 394 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343 718.00 | -169 677.00 | | -1 343 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 832.00 | -4 448.00 | | -200 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 009 614.00 | 27 555 003.00 | | 33 009 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 019 325.00 | 26 811 445.00 | | 34 019 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009 711.00 | 743 558.00 | | -1 009 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 472 655.00 | | 494 939.00 | 32 472 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 197 064.00 | 29 770 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 924 819.00 | 13 865 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272 245.00 | 14 109 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 696 719.00 | | 93 220.00 | 15 696 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 108 563.00 | | 273 246.00 | 15 108 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 373.00 | | 128 473.00 | 1 667 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 007 078.00 | 507 972.00 | 1 248 025.00 | 15 007 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 697.00 | 80 847.00 | | 825 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 181 381.00 | 427 125.00 | 1 248 025.00 | 14 181 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500 000.00 | 121 000.00 | | 500 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 253.00 | 82 059.00 | 210 742.00 | 366 253.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 970 673.00 | 424 000.00 | 90 673.00 | 1 970 673.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 497 372.00 | 2 244 181.00 | 2 497 372.00 | 2 497 372.00 |
6T Sur comptes clients | 107 223.00 | 518.00 | 4 102.00 | 107 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 120 000.00 | 3 260 000.00 | 350 000.00 | 2 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 299 384.00 | 6 049 699.00 | 3 012 147.00 | 7 299 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 665 637.00 | 6 131 758.00 | 3 222 889.00 | 7 665 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750 757.00 | 2 592 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 360 000.00 | 346 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 021 000.00 | 284 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 044.00 | 279 018.00 | 376 026.00 | 655 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 558.00 | 931 558.00 | | 931 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 696.00 | 575 696.00 | | 575 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 809.00 | 785 809.00 | | 785 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667 085.00 | 1 226 925.00 | 440 160.00 | 1 667 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223 776.00 | | 1 223 776.00 | 1 223 776.00 |
UX Autres créances clients | 298 823.00 | 298 823.00 | | 298 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 821.00 | 119 821.00 | | 119 821.00 |
VB T. V. A. | 119 034.00 | 119 034.00 | | 119 034.00 |
VC Groupe et associés | 4 231 841.00 | 3 855 816.00 | 376 025.00 | 4 231 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 331 232.00 | 2 022 708.00 | 8 714 606.00 | 12 331 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 009 869.00 | | | 3 009 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420 514.00 | 420 514.00 | | 420 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 336.00 | 225 336.00 | | 225 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216 253.00 | 3 216 253.00 | | 3 216 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 398.00 | 183 398.00 | | 183 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 342 656.00 | 8 242 854.00 | 2 099 801.00 | 10 342 656.00 |
VW T.V.A. | 904 344.00 | 904 344.00 | | 904 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 097 461.00 | 6 972 751.00 | 9 530 792.00 | 18 097 461.00 |