| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544 069.00 | 3 417 952.00 | 126 117.00 | 3 544 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 569.00 | 119 476.00 | 15 094.00 | 134 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 847 886.00 | 660 005.00 | 187 881.00 | 847 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 188.00 | | 146 188.00 | 146 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966 222.00 | 4 354 552.00 | 611 670.00 | 4 966 222.00 |
BP En cours de production de services | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 879.00 | 524 580.00 | 1 614 299.00 | 2 138 879.00 |
BZ Autres créances | 708 151.00 | 28 659.00 | 679 492.00 | 708 151.00 |
CF Disponibilités | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 709.00 | 553 239.00 | 2 460 470.00 | 3 013 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 931.00 | 4 907 791.00 | 3 072 140.00 | 7 979 931.00 |
CU Autres participations | 281 016.00 | 144 626.00 | 136 390.00 | 281 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 11 015.00 | | |
DH Report à nouveau | -605 471.00 | | | -605 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 553.00 | -616 487.00 | | -411 553.00 |
DK Provisions réglementées | 45 916.00 | 41 959.00 | | 45 916.00 |
DL TOTAL (I) | -929 185.00 | -521 589.00 | | -929 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 067.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 941.00 | 1 389 412.00 | | 1 987 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 251.00 | 1 297 508.00 | | 1 387 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 087.00 | 251 534.00 | | 460 087.00 |
EA Autres dettes | 97 150.00 | 118 283.00 | | 97 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 895.00 | 458 650.00 | | 68 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 325.00 | 3 515 387.00 | | 4 001 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 140.00 | 3 057 865.00 | | 3 072 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 384.00 | 2 232 682.00 | | 2 013 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 103.00 | | 642 103.00 | 642 103.00 |
FD Production vendue biens | 551 693.00 | 12 326.00 | 564 019.00 | 551 693.00 |
FG Production vendue services | 1 383 708.00 | 634 375.00 | 2 018 083.00 | 1 383 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 504.00 | 646 701.00 | 3 224 205.00 | 2 577 504.00 |
FM Production stockée | | | 21 484.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 161 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 229 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 300 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 404 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 658 667.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 658 667.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 157.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 957.00 | 9 183.00 | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974.00 | 486 690.00 | | 3 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 026.00 | 171 977.00 | | 396 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 740.00 | | | -20 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 917.00 | 6 598 418.00 | | 4 499 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 470.00 | 7 214 905.00 | | 4 911 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 553.00 | -616 487.00 | | -411 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 929 614.00 | | 367 282.00 | 4 929 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 674.00 | 1 275 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 674.00 | 4 966 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 556 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 288 746.00 | | 267 816.00 | 3 288 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 091.00 | | 3 478.00 | 131 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 776.00 | | 95 988.00 | 1 509 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 402 898.00 | 147 023.00 | | 3 402 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288 309.00 | 142 136.00 | | 3 288 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 589.00 | 4 887.00 | | 114 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 959.00 | 3 957.00 | | 41 959.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
6T Sur comptes clients | 521 995.00 | 2 585.00 | | 521 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331 428.00 | 366 715.00 | 340 273.00 | 1 331 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 454.00 | 370 672.00 | 404 340.00 | 1 437 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 585.00 | | |
UG ‐ Financières | | 364 130.00 | 404 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 251.00 | 1 387 251.00 | | 1 387 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 150.00 | 97 150.00 | | 97 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 847 886.00 | | | 847 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 188.00 | 43 688.00 | | 146 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 236.00 | | | 1 609 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 643.00 | | | 529 643.00 |
VB T. V. A. | 231 166.00 | | | 231 166.00 |
VC Groupe et associés | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 987 941.00 | | 1 987 941.00 | 1 987 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 033.00 | | | 167 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 506.00 | | | 174 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 556.00 | 2 370 527.00 | 1 480 029.00 | 3 850 556.00 |
VW T.V.A. | 308 731.00 | 308 731.00 | | 308 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 325.00 | 2 013 384.00 | 1 987 941.00 | 4 001 325.00 |